PDF《北京京能热电股份有限公司关于使用募集资金》

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2011-07 北京京能热电股份有限公司关于使用募集资金 置换已投入募集资金项目自筹资金的公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证监会核准批复,公司于

2010 年末完成非公开发行股 票82,661,290.00 股,募集资金总额 819,999,996.80 元,扣除发 行费用后,募集资金净额为 795,999,996.80 元.北京兴华会计师 事务所有限责任公司已于

2010 年12 月28 日对公司非公开发行收 到的认购资金进行了审验,并出具了[2010]京兴华验资第 3-18 号 验资报告. 根据公司

2009 年年度股东大会决议以及公司

2010 年5月29 日披露的《京能热电非公开发行股票预案(修订)》,公司本次非 公开发行承诺募集资金投资项目为: 单位:元 序号 项目名称 募集资金承诺投资金额

1 酸刺沟2*300MW矸石电厂项目 40,000,000.00

2 石景山热电厂南线供热系统改造工程 82,568,000.00

3 石景山热电厂除灰除尘系统环保节能改造 工程 86,988,000.00

4 右玉2*300MW矸石电厂项目 400,000,000.00

5 补充流动资金 190,444,000.00 合计800,000,000.00 为使公司的募投项目顺利进行,公司以自筹资金实施了部分 募投项目.根据北京兴华会计师事务有限责任公司出具的(2011) 京会兴核字第 3-1 号《关于北京京能热电股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(附件备查),截至2010 年12 月31 日, 公司累计以自筹资金预先投入募集资金投 资项目实际投资额为 301,683,013.12 元.具体情况如下: 单位:元 序号 项目名称 自筹资金预先投入募投项目金额

1 酸刺沟2*300MW矸石电厂项目 40,000,000.00

2 石景山热电厂南线供热系统改造工程 28,812,992.41

3 石景山热电厂除灰除尘系统环保节能 改造工程 15,290,820.71

4 右玉2*300MW矸石电厂项目 217,579,200.00

5 补充流动资金 合计301,683,013.12

二、募集资金置换先期投入的实施 公司决定以本次募集资金301,683,013.12元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金301,683,013.12元(如上表所示). 公司本次置换预先已投入募集资金项目的自筹资金没有变相改变 募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,置换时 间距募集资金到账时间不超过6个月,

三、决策审议情况 公司第四届董事会第五次会议于

2011 年1月25 日审议通过 了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议 案》;

公司第四届监事会第四次会议于

2011 年1月25 日审议通 过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议 案》.

四、独立董事意见 公司独立董事认为,公司本次使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合上海证券交易所 相关规定,有助于提高募集资金使用效率.募集资金的使用没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况.公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公 司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,同意实施.

五、保荐机构意见 作为北京京能热电股份有限公司(以下简称 京能热电 )