PDF《北京京能热电股份有限公司关于使用募集资金》

2011 年1月10 日第2页北京京能热电股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间 北京京能热电股份有限公司(以下简称本公司)经2010 年12月14日 中国证券监督管理委员会下发的证监许可字[2010]1814 号《关于核准北 京京能热电股份有限公司非公开发行股票的批复》 批准, 根据本公司2010 年6月18日召开的2009年年度股东大会决议,非公开发行股票 82,661,290.00股,本公司共计收到认股资金819,999,996.80元,扣除承 销费人民币22,467,338.71元后,本公司实际收到认股资金 797,532,658.09元.国泰君安证券股份有限公司已将上述货币资金款项 297,532,658.09元缴付本公司在中国建设银行股份有限公司北京永安里 支行开设的11001069700053005078账号内;

500,000,000.00 元缴付本公 司在招商银行股份有限公司北京东直门支行开设的110902501010901账号 内. 根据本公司与中国建设银行股份有限公司北京永安里支行、 招商银行 股份有限公司北京东直门支行和国泰君安证券股份有限公司于2010 年1 月10日签定的《募集资金转户存储三方监管协议》,上述募集资金在以上 专用账户内,仅用于酸刺沟2*300MW矸石电厂项目、石景山热电厂 南线供热系统改造工程、石景山热电厂除灰除尘系统环保节能改造 工程、补充流动资金、右玉2*300MW煤矸石电厂项目等募集资金投 向项目的资金的存储和使用. 上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务 所有限责任公司出具的(2010)京兴华验字第3-18号验资报告予以验证.

二、 募集资金投向承诺情况 本次募集资金投向如下: 金额单位:人民币万元 序号 项目名称 资金需要量 募集资金使用计划

1 酸刺沟2*300MW矸石电厂项目 285,502.00 4,000.00

2 石景山热电厂南线供热系统改造工程 8,256.80 8,256.80

3 石景山热电厂除灰除尘系统环保节能 改造工程 8,698.80 8,698.80

4 右玉2*300MW矸石电厂项目 288,000.00 40,000.00

5 补充流动资金 19,044.40 19,044.40 合计609,502.00 80,000.00

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2010 年12月31日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资额为301,683,013.12元,具体投资情况如下: 金额单位:人民币元 序号 项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间

1 酸刺沟2*300MW矸石电厂项目 40,000,000.00 截止2010年12月31日2石景山热电厂南线供热系统改 造工程 28,812,992.41 截止2010年12月31日3石景山热电厂除灰除尘系统环 保节能改造工........