PDF《中信证券股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司》

2、公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简 称 专户 ),账号为 550866996406,该专户仅用于公司 航天特种压力容器及重型化 工装备项目 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.

3、公司在中国建设银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户(以下简 称 专户 ),账号为 32001595036052522016,该专户仅用于公司 油料储运及 LNG 运输车项目 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途.截至

2018 年12 月31 日, 该专户已经注销.

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4、公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户(以下简称 专户 ) ,账号为 381899991010003013563,该专户仅用于公司 油料储运及 LNG 运输车项目 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途. 在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知 保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况.

(二)募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中信证券已于

2015 年7月10 日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限 公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公 司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江大港支行签订了 《募集资金三方监 管协议》 .三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三 方监管协议得到了切实履行.

(三)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人 民币元) : 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 中国银行南京秦淮支行

550866996406 活期存款 38,160,156.80 中国农业银行南京三元巷支行

10113401040013124 活期存款 9,220,756.20 中国建设银行南京城南支行

32001595036052522016 已注销 - 交行镇江大港支行

381899991010003013563 活期存款 767,951.54 交行镇江大港支行

381899999600003002715 定期存款 - 合计 48,148,864.54 注1:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013 年修订) 》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实 行专户存储制度,公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号

550866996406 账户;

中 国农业银行南京三元巷支行账号

10113401040013124 账户;

中国建设银行股份有限公司南京城 南支行账号

32001595036052522016 账户;

交通银行股份有限公司镇江大港支行账号

38189991010003013563 账户. 其中根据募集资金投资计划和实际执行进度, 公司将暂时不使用

4 的募集资金转为定期存款进行管理. 截至2018年12月31 日, 募集资金账面余额为48,148,864.54 元. 注2:公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户:交通银 行股份有限公司镇江大港支行,账号 381899991010003012715;

截至

2018 年12 月31 日止,余 额为 0.00 元. 注3:经公司

2017 年9月15 日召开的五届三十三次董事会审议通过,由于外部市场环境 变化等原因,公司经过论证,终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实施并将相关募集资金用 于永久性补充流动资金.截至

2018 年6月30 日,公司已将相关募集资金 2.775 亿元用于永久 性补充流动资金,并对该项目实施主体航天晨光(镇江)专用汽车有限公司实施了清算注销. 目前中国建设银行南京城南支行