PDF《中信证券股份有限公司 关于航天晨光股份有限公司》

32001595036052522016 的账户余额以及交通银行镇江大港支 行38189991010003013563 的账户余额为油料储运及 LNG 运输车项目募集资金产生的相关利息. 由于该项目已经终止,公司本期已将中国建设银行南京城南支行

32001595036052522016 的账 户的相关利息收入 5,404,422.75 元用于永久性补充流动资金并将该账户进行注销.截至报告日 该账户已注销.

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司

2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见附件

1 募集资金使用情况对 照表.

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 1.募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施:

2018 年之前,随着中国经济进入 新常态 ,传统化工及炼油行业产能过剩, 石油化工、煤化工等行业投资下降,化工装备市场需求严重萎缩,致使压力容器行 业市场受冲击较大,传统压力容器产品招标项目竞争惨烈,价格总水平持续下跌, 利润空间不断被压缩, 公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目 的暂停导致迟迟无法执行,在手订单不足,为确保募集资金的使用效益,暂缓部分 重型设备的采购事宜.2018 年之后,随着国家整体经济形势好转,石化、炼化及 煤化产业出现复苏态势,所带动的压力容器市场呈现增长的良好势头.公司贯彻转 型升级方案,加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备市场的开发,2018

5 年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长,目前在手合同较为饱满,为了满足 生产需求同时也为了提升公司压力容器产业竞争力, 公司正在以实现压力容器智能 制造为目标,积极推进压力容器装备制造能力建设. 2. 募集资金投资项目年产

3500 台新型一体化城市垃圾收运环保车辆无法单独 核算效益的原因及其情况:

2015 年6月募集资金到账后,受项目当地政府城市规划调整因素影响,项目 用地中

42 亩(约占总面积的 1/4)变为城市规划道路被政府收回,导致原设计方案 作废.经过公司多次沟通协调,解决了政府动工许可以及环保批复等相关问题,该 项目已于

2017 年4月启动实施.截至目前,该项目基础建设已完成竣工验收,办 公楼装修正在有序推进实施, 与项目配套的主要设备正按程序规定进行采购安装工 作,预计

2019 年9月底形成生产能力.

(二)募集资金置换 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项 目及补充流动资金.为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司

2015 年度自筹资 金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53 元.

2015 年度,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金换预 先投入募投项目自筹资金的议案》 , 同意使用募集资金置换预先已投入年产

3500 台 新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、 航天特种压力容器及重型化工装备项目的 自筹资金.上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具 了 《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》 (信会师报字 【2015】 第211141 号) . 同时,中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金, 并出具了 《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金的专项核查意见》 .