PDF《上海交运集团股份有限公司》

2012 年度董事会工作报告 董事长 陈辰康 各位股东:

2012 年是公司完成非公开发行实现核心资产重组的开局之年, 是公 司第五届董事会的换届之年,也是公司 十二五 发展规划实施的关键 之年.公司董事会严格遵照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定,坚持以科学发展观总揽全局,按照股东大会确立的 年度目标任务,充分发挥董事会在科学决策和规范治理等方面的核心作 用,积极支持和督促公司经理层有效组织生产经营管理工作,推动公司 健康规范持续发展.

2012 年度, 公司圆满完成股东大会下达的经营目标, 整体经济运行呈现持续健康发展态势. 据2012 年度审计报告显示,2012 年公司完成主营业务收入 76.66 亿元,同比增长 12.24%;

归属于母公司所有者的净利润 2.76 亿元,同 比增长 28.81%;

其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利 润2.12 亿元,同比增长 23.06%;

加权平均净资产收益率为 9.80%;

每 股收益为 0.32 元.截止

2012 年年底,公司的总资产为 66.03 亿元,归 属于母公司所有者权益为 29.58 亿元.一年来,公司董事会主要抓好以 下几项重点工作:

一、加强战略管理,优化科学决策. 公司董事会本着维护公司整体利益与股东合法权益的原则,按照 依法履职、规范程序、注重实效 的要求,从公司发展战略和可持续 发展的高度,加强战略管理,优化科学决策. 经公司五届三十九次董事会审议通过并经第二十次股东大会(2011 年年会)批准,公司确立了年度发展计划和工作目标.2012年,公司董

5 事会共召开了9次董事会、提议召开了2次股东大会、先后提出了50个董 事会议案,并严格按照证监会、上交所的有关规定,将其中20个议案提 交公司股东大会,由全体股东审议表决.董事会议案中涉及到关联交易 议案的有2个,公司关联董事、关联股东均回避表决.这些议案内容主 要包括五个方面: 一是围绕公司生产经营、利润分配等方面作出的决策.拟定公司

2012 年度经营目标、审议通过公司的年度财务预决算,在兼顾公司发展 和回报全体股东的前提下,提出了

2011 年利润分配的预案. 二是围绕核心主业持续发展作出的投资决策.新增总投资

11484 万 元的烟台中瑞小排量发动机连杆总成扩能和柔性生产技术改造项目;

新 增总投资为

11883 万元的长安福特 F6 自动变速器换挡机构技术改造项 目;

新增总投资为

26564 万元乘用车车身件自动化高速成型生产技术改 造项目以及新增总投资为

28160 万元汽车车身件总成生产基地项目. 三是围绕公司发展战略、优化资产结构、突出主业发展而作出的铜 川路地块、恒丰路地块土地收储决策.有力保障公司重点业务的资金需 求,进一步盘活存量资产,有序推动核心主业健康发展. 四是事关公司资产重组后续规范健康、稳定发展的重大决策.审议 批准董事会换届选举公司行政职能部门组织机构完善、公司名称及注册 资本变更、公司章程部分条款修改以及经营范围变更等事项. 五是围绕公司生产经营发展和规范运作的要求为融资、筹资和担保 等方面作出的决策.向招商银行上海分行四平支行、浦发银行宝山支行 分别贷款 2.65 亿元流动资金;

向上海交运(集团)公司申请