PDF《海南航空股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

发达经济体进一步释放流动性, 国际金融市场跌宕起伏.在全球经济低迷复苏的情况下,伴随国际燃油价格高位徘徊,国际 民航持续低迷,国内民航增速放缓,其中客运增速波动放缓,货运持续低迷.面对全球整体 民航发展形势,海南航空股份有限公司管理层在董事会领导下,及时调整转型,深入优化提 升;

推动生产经营稳步增长,安全运行再上新台阶;

创新服务产品,品牌影响力逐渐凸显;

积极扩展国际市场,国际化进程有序推进,实现公司良性发展态势. 报告期内公司总体运营情况概况

2012 年, 公司完成主营业务收入 268.70 亿元, 同比增长 10.67%, 其中航空客运收入 257.94 亿元,占主营业务收入的 95.99%;

货运及逾重行李收入 9.34 亿元,占主营业务收入的 3.48%;

其他收入 1.42 亿元, 占主营业务收入的 0.53%. 全年实现归属上市公司股东净利润 19.28 亿元.

2012 年,公司实现总周转量 418,479 万吨公里,同比增长 7.56%;

实现旅客运输量 2,255 万人,同比增长 10.05%;

公司平均客座率为 84.44%.2012 年度,公司共引进运力

15 架,退租

6 架.截止至

2012 年12 月31 日,公司运营飞机共计

117 架,机队分布情况如下表所示. 机型B737-300 B737-400 B737-700 B737-800 B767-300 A330-200 A330-300 A340-600 合计架数44386

3 9

5 3

117 经营数据摘要 指标

2012 年2011 年 增减(%) 可用座公里(ASK) 4,625,915 4,244,793 8.98 海南航空股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 运输总周转量(万吨公里) 418,479 389,065 7.56 客运总周转量(万吨公里) 346,647 317,626 9.14 货邮总周转量(万吨公里) 71,832 71,439 0.55 飞行总公里(万公里) 25,748 23,681 8.73 总飞行小时(小时) 396,797 368,468 7.69 飞行班次(班次) 166,865 151,148 10.40 飞机日利用率(小时) 9.90 9.81 0.92 旅客运输量(万人) 2,255 2,049 10.05 货邮运输量(万吨) 29.26 29.20 0.21 平均客座率(%) 84.44 84.20 0.24 平均载运率(%) 75.02 72.07 2.95

1、主营业务分析 ⑴ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 28,867,585.00 26,273,246.00 9.87 营业成本 21,557,641.00 19,497,987.00 10.56 销售费用 1,846,854.00 1,260,252.00 46.55 管理费用 598,504.00 575,585.00 3.98 财务费用 2,603,623.00 2,003,902.00 29.93 经营活动产生的现金流量净额 10,195,911.00 5,988,367.00 70.26 投资活动产生的现金流量净额 -7,878,413.00 -9,431,378.00 16.47 筹资活动产生的现金流量净额 1,718,648.00 5,353,413.00 -67.90 ⑵ 收入 ① 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司完成营业收入 28,867,585 千元,同比增长 9.87%.其中公司完成运输收入 26,870,275 千元,同比增长 10.67%,主要系机队规模扩大所致. ② 主要销售客户的情况 主要销售商 金额(千元) 占营业收入比例(%) 销售客户

1 5,817,228 20.15 首都航空 406,652 1.41 销售客户

2 240,165 0.83 云南祥鹏 194,399 0.67 销售客户

3 181,870 0.63 合计 6,840,314 23.70 ⑶ 成本 ① 成本分析表 单位:千元 分产品情况 分产品 成本构成项 本期金额 本期占总 上年同期 上年同期 本期金额 海南航空股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 目 成本比例 (%) 金额 占总成本 比例(%) 较上年同 期变动比 例(%) 航空运输业务 客运 19,948,876 92.54 17,802,380 91.30 12.06 航空运输业务 货运及逾重 722,429 3.35 705,881 3.62 2.34 航空运输业务 其他