PDF《海南航空股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

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0 合计 20,671,305 95.89 18,508,261 94.92 11.69 ② 主要供应商情况 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商

1 5,839,032 27.19 起降供应商

2 1,347,424 6.27 航油供应商

3 1,148,396 5.35 航油供应商

4 587,380 2.73 航油供应商

5 584,854 2.72 合计 9,507,086 44.10 报告期内, 公司前五名供应商的采购额为 9,507,086 千元, 占公司营业成本的比例为 44.10%. ⑷ 费用 报告期内,公司销售费用发生额 1,846,854 千元,较上年同期增长 46.55%,主要系业务代理 费、折旧费、人员工资等增长所致;

公司管理费用发生额 598,504 千元,同比增长 3.98%, 主要系税费以及其他各类管理费用增长所致;

公司财务费用发生额 2,603,623 千元,同比增 长29.93%,主要系借款及债券利息支出增加及汇兑收益减少所致. ⑸ 现金流 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 10,195,911 千元,同比增长 70.26%,主要 系本年票款收入增加, 同时应付款项结算周期延长所致;

公司投资活动产生的现金流量净额 -7,878,413 千元,同比减少 16.74%,主要系公司本年收回上年度处置股权款所致;

公司本年 度筹资活动的现金流量净额 1,718,648 千元,同比下降 67.90%,主要系公司本年度定向增发 后用于偿还银行借款所致.

2、行业、产品或地区经营情况分析 ⑴ 主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 客运 25,794,029.00 19,948,876.37 22.66 10.82 12.06 减少 0.85 个百分点 货运及逾重934,105.00 722,428.63 22.66 1.21 2.34 减少 0.85 个百分点 海南航空股份有限公司

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6 其他 142,141.00

0 100 73.94

0 增加

0 个百 分点 合计 26,870,275.00 20,671,305 23.07 10.67 11.69 减少 0.70 个百分点 ⑵ 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国大陆 23,316,878.00 12.46 其他国家和地区 3,553,397.00 0.20 合计 26,870,275.00 10.67

3、资产、负债情况分析 ⑴ 资产负债情况分析表 单位:千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 22,312,403 24.06 19,060,578 23.45 17.06 应收票据

0 0 3,117,336 3.83 -100.00 其他应收款 203,561 0.22 1,535,984 1.89 -86.75 存货 70,514 0.08 126,256 0.16 -44.15 其他流动资 产2,000,000 2.16

0 0

0 长期股权投 资9,077,138 9.79 5,145,199 6.33 76.42 固定资产 34,377,690 37.08 31,229,556 38.41 10.08 在建工程 12,001,162 12.94 8,839,069 10.87 35.77 长期待摊费 用483,595 0.52 358,553 0.44 34.87 应付账款 4,924,949 5.31 3,764,821 4.63 30.81 一年内到期 的非流动负 债6,184,770 6.67 4,603,564 5.66 34.35 其他非流动 负债 632,948 0.68 478,006 0.59 32.41 递延所得税 负债 2,054,148 2.22 1,429,928 1.76 43.65 股本 6,091,091 6.57 4,125,491 5.07 47.65 资本公积 11,739,753 12.66 5,817,180 7.16 101.81 未分配利润 5,309,332 5.73 3,966,000 4.88 33.87 货币资金:非公开发行 A 股所募集资金尚未完全使用以及经营活动产生现金净流入所致. 应收票据:主要系本年度收到上年开具的商业承兑汇票股权转让款所致. 海南航空股份有限公司

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