PDF《隆基绿能科技股份有限公司》

3 股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-114 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等有关规定,隆基绿 能科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事会编制了截至

2018 年6月30 日止的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 .

一、募集资金基本情况

(一)2014 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]515 号文核准,本公司获准向社 会非公开发行不超过 476,885,645.00 股新股. 本公司已于

2015 年6月12 日实 际发行股票 128,104,575.00 股,每股面值人民币

1 元,发行价格为每股人民币 15.30 元, 收到股东认缴股款共计人民币 1,959,999,997.50 元, 扣除发生的券商 承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,919,971,892.97 元, 资金已于

2015 年6月15 日到账,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了瑞华验字[2015]01730008 号验资报告. 截至

2018 年6月30 日,公司

2014 年度非公开发行股票募集资金使用情 况如下: 单位:人民币元 项目金额募集资金总额 1,959,999,997.50 减:支付的发行费用 40,028,104.53 募集资金净额 1,919,971,892.97

4 项目金额减:直接投入募投项目 1,656,546,823.10 减:临时性补充流动资金 700,000,000.00 加:临时性补充流动资金返还 700,000,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 30,624,375.75 减:置换前期募集项目投入 60,995,565.34 减:永久补充流动资金 159,024,138.24 注 募集资金活期余额 74,029,742.04 尚未使用的募集资金余额 74,029,742.04 注:2016 年8月16 日,公司第三届董事会

2016 年第十次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》 , 并于

2016 年9月5日经公司

2016 年第六次临时股东大会审议批准. 鉴于 公司部分募投项目已建设完毕并结项,为最大程度地发挥募集资金使用效益,提 升公司经营业绩,提高对股东的回报,公司将西安隆基年产 1.15GW 切片项目 以及无锡隆基年产 850MW 切片项目 (均为银川隆基年产 2GW 切片变更后项目, 请详见下述

2014 年度非公开发行股票募集资金变更情况)结余资金 8,119.23 万元永久补充流动资金, 与实际补充流动资金 8,122.20 万元差额 2.97 万元为账 户产生的利息.

(二)2015 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1495 号文核准,本公司获准向 社会非公开发行不超过 239,935,588 股新股. 本公司已于

2016 年9月1日实际 发行股票 209,859,154 股,每股面值人民币

1 元, 发行价格为每股人民币 14.20 元,收到股东认缴股款共计人民币 2,979,999,986.80 元,扣除发生的券商承销 佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,942,240,127.78 元.已于