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公司债券跟踪评级报告 云南煤业能源股份有限公司

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2018 年,受原材料价格上涨影响,公司 煤气及煤化工业务仍成本倒挂. 3.2018 年,公司应收票据及应收账款占比 较高, 对公司资产流动性产生一定影响. 短期债 务占比较高,仍存在一定集中偿付压力. 分析师 任贵永

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一、主体概况 云南煤业能源股份有限公司(以下简称 云煤能源 或 公司 )原名云南马龙化建股份有限 公司,是由云南马龙化工建材(集团)总公司作为独家发起人,以募集设立方式于

1997 年1月注册 成立,同年在上海证券交易所挂牌上市(股票简称: 云南马龙 ;

股票代码: 600792.SH ). 公司成立时的总股本为 5,100 万股,注册资本为 5,100 万元,其中,马龙县国有资产管理局(以下简 称 马龙国资局 )持有 3,600 万股(国家股),持股比例为 70.59%;

社会公众持股 1,500 万股, 持股比例为 29.41%.2003 年3月,公司名称变更为 云南马龙产业集团股份有限公司 .此后公司 历经多次股权变更与转让,加之实施股权分置改革,截至

2006 年7月底,云天化集团责任有限公司 持有公司 6,628.5 万股股份,持股比例为 52.51%.

2011 年10 月,公司向昆明钢铁控股有限公司(以下简称 昆钢控股 )发行 27,400 万股股份, 总股本变更为 40,022.5 万股,昆钢控股持有公司 68.46%的股权,成为公司控股股东.公司注册资本 由12,622.50 万元变更为 40,022.5 万元,公司名称变更为 云南煤业能源股份有限公司 ,股票简称 变更为 云煤能源 ,股票代码未变.此后历经非公开发行股票和资本公积转增股本等变更,截至

2018 年底,公司注册资本为 98,992.36 万元.公司控股股东为昆钢控股,持股比例为 60.19%;

实际 控制人为云南省国资委. 跟踪期内,公司经营范围和组织结构无重大变化. 截至

2018 年底,公司下设

9 个二级子公司,共有员工 2,036 人. 截至

2018 年底,公司合并资产总额 53.60 亿元,负债合计 21.83 亿元,所有者权益(含少数股 东权益)合计 31.76 亿元,其中,归属于母公司的所有者权益 31.07 亿元.2018 年,公司实现营业 收入 53.99 亿元,净利润(含少数股东损益)1.97 亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润 1.92 亿元;

公司经营活动产生的现金流量净额 5.18 亿元,现金及现金等价物净增加额 1.37 亿元. 截至

2019 年3月底,公司合并资产总额 54.37 亿元,负债合计 22.45 亿元,所有者权益(含少 数股东权益)合计 31.93 亿元,其中,归属于母公司的所有者权益 31.23 亿元.2019 年1~3 月,公 司实现营业收入 13.91 亿元,净利润(含少数股东损益)0.21 亿元,其中,归属于母公司所有者的 净利润 0.20 亿元;

公司经营活动产生的现金流量净额-1.46 亿元,现金及现金等价物净增加额 0.50 亿元. 公司注册地址:昆明经开区经开路

3 号科技创新园 A46 室;

法定代表人:彭伟.

二、债券发行及募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2013〕708 号),公司于

2013 年12 月发行了 云 南煤业能源股份有限公司

2013 年公司债券 (以下简称 本次债券 ),发行规模为人民币 2.5 亿元,于2013 年12 月18 日起在上海证券交易所挂牌交易(证券代码: 122258.SH 、证券简称: