PDF《腾讯控股有限公司 高盛（亚洲）有限责任公司》

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2 I-3 附录一会计师报告(I) 财务报表 综合损益帐 截至十二月三十一日止年度 截至三月三十一日止三个月 附注 二零零一年 二零零二年 二零零三年 二零零三年 二零零四年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 移动及通信增值服务 37,960 198,818 467,369 84,297 142,817 互联网增值服务

944 40,819 229,690 33,012 104,586 网络广告 7,735 19,188 32,841 6,818 8,215 其他 2,437 4,282 5,057

866 1,935

4 49,076 263,107 734,957 124,993 257,553 收入成本

5 (18,044) (71,674) (229,548) (36,339) (87,368) 毛利

4 31,032 191,433 505,409 88,654 170,185 其他经营 (开支) 收入净额 . . (82) (242) (1,226)

36 18 销售及市场推广开支 4,312) (19,437) (55,967) (12,313) (23,044) 一般及行政开支 16,297) (28,860) (112,011) (16,652) (34,074) 经营盈利

6 10,341 142,894 336,205 59,725 113,085 融资 (开支) 收入净额

7 (125)

871 2,004 (257)

931 除税前盈利 10,216 143,765 338,209 59,468 114,016 税项

12 - (3,058) (16,013) (2,123) (6,712) 年内 期内盈利

13 10,216 140,707 322,196 57,345 107,304 每股盈利 ― 基本 (人民币)15 0.009 0.104 0.244 0.042 0.085 ― 摊薄 (人民币)15 0.008 0.104 0.244 0.042 0.085 建议股息

14 - 10,334 28,935 不适用 不适用 建议每股股息 (人民币)14 - 0.008 0.023 不适用 不适用

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3 I-4 附录一会计师报告综合资产负债表 ―贵集团 於三月 於十二月三十一日 三十一日 附注 二零零一年 二零零二年 二零零三年 二零零四年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产 非流动资产 固定资产

16 16,868 38,851 80,139 87,961 成立世纪凯旋科技的按金 27(f) ― ― 11,000 ― 流动资产 应收帐款

18 8,500 59,094 99,726 130,726 应收股东款项 27(e)

82 82

82 82 预付款项、按金及其他应收款项 . . . .

19 369 2,945 35,872 46,174 初步为期超过三个月的定期存款 . . . .

20 ― 67,440 23,311 48,141 现金及现金等价物

21 39,723 45,254 325,586 329,332 48,674 174,815 484,577 554,455 总资产 65,542 213,666 575,716 642,416 权益及负债 流动负债 其他应付帐款及应计费用

22 5,273 3,615 59,301 56,571 应付股东款项 27(d) 8,919 ― ― ― 应付关连人士款项 27(c) ― 1,499 ― ― 应付股息

14 - - - 1,963 应付所得税 7,115 13,465 其他应付税项 3,026 7,021 32,679 16,957 递延收入

523 3,676 1,783 17,218 12,658 102,771 90,739 非流动负债 递延税务负债

23 ― 3,058

988 1,351 总负债 17,218 15,716 103,759 92,090 股东权益 股本

24 146

149 138

138 储备

25 48,178 197,801 471,819 550,188 股东权益总额 48,324 197,950 471,957 550,326 总负债及股东权益 65,542 213,666 575,716 642,416

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4 I-5 附录一会计师报告资产负债表 ―贵公司 於三月 於十二月三十一日 三十一日 附注 二零零一年 二零零二年 二零零三年 二零零四年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产 非流动资产 固定资产

16 3,336 2,665 1,912 1,724 集团所拥有公司权益

1、17 16,534 16,534 16,534 - 19,870 19,199 18,446 1,724 流动资产 应收股东款项 27(e)

82 82

82 82 应收集团内公司款项

17 30,305 65,315 21,309 22,309 预付款项、按金及其他应收帐款 . . . .

19 -

45 150 1,207 初步为期超过三个月的定期存款 . . . .