PDF《腾讯控股有限公司 高盛（亚洲）有限责任公司》

20 - 4,134 - 24,830 现金及现金等价物

21 20,071 22,772 128,761 70,838 50,458 92,348 150,302 119,266 总资产 70,328 111,547 168,748 120,990 权益及负债 流动负债 其他应付款项及应计费用

22 213 - 6,146 5,057 应付股东款项 27(d) 8,919 - - - 应付关连人士款项 27(c) - 1,499 - - 应付股息

14 - - - 1,963 总负债 9,132 1,499 6,146 7,020 股东权益 股本

24 146

149 138

138 储备

25 61,050 109,899 162,464 113,832 股东权益总额 61,196 110,048 162,602 113,970 总负债及股东权益 70,328 111,547 168,748 120,990 由於贵公司的附属公司及腾讯计算机於过往年度结转累积亏损,而腾讯计算机於截 至二零零一年十二月三十一日止年度亦出现亏损,故於二零零一年十二月三十一日贵公 司的股东权益总额高於贵集团.

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5 I-6 附录一会计师报告综合股东权益变动表 a. 截至二零零一年、二零零二年及二零零三年十二月三十一日止年度: (累计亏绌) 股东权益 股本 股份溢价 资本储备 法定储备 保留盈利 总额 (附注i) 附注 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 二零零一年一月一日的结余

137 18,132 1,000 - (7,227) 12,042 兑换可换股票胀ü 24(c)

6 17,141 - - - 17,147 年内发行股份 24(d)

3 8,916 - - - 8,919 年内盈利 10,216 10,216 二零零一年十二月三十一日 二零零二年一月一日的结余

146 44,189 1,000 - 2,989 48,324 年内发行股份 24(e)

3 8,916 - - - 8,919 年内盈利 140,707 140,707 二零零二年十二月三十一日 二零零三年一月一日的结余

149 53,105 1,000 - 143,696 197,950 盈利拨往法定储备

25 - - - 3,653 (3,653) - 转拨至资本储备 (附注i)19,000 - (19,000) - 已付股息

14 10,334) (10,334) 年内注销股份 24(f) (10) (37,844)37,854) 年内股份拆细后注销的股份 24(h) (1)1) 年内盈利 322,196 322,196 二零零三年十二月三十一日的结余

138 15,261 20,000 3,653 432,905 471,957 b. 截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止三个月: (累计亏绌) 股东权益 股本 股份溢价 资本储备 法定储备 保留盈利 总额 (附注i) 附注 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 二零零二年十二月三十一日 二零零三年一月一日的结余

149 53,105 1,000 - 143,696 197,950 已付股息

14 10,334) (10,334) 期内盈利 57,345 57,345 二零零三年三月三十一日的结余

149 53,105 1,000 - 190,707 244,961 二零零三年十二月三十一日 二零零四年一月一日的结余

14 138 15,261 20,000 3,653 432,905 471,957 建议 已付股息 28,935) (28,935) 期内盈利 107,304 107,304 二零零四年三月三十一日的结余

138 15,261 20,000 3,653 511,274 550,326 附注i: 资本储备是在对销腾讯计算机股本时产生 (请参阅附注1有关贵集团成立的会计政策) .二零零三年的 资本储备转拨指将储备拨充资本方式增加腾讯计算机的注册资本.

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6 I-7 附录一会计师报告综合现金流量表 截至十二月三十一日止年度 截至三月三十一日止三个月 附注 二零零一年 二零零二年 二零零三年 二零零三年 二零零四年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币........