PDF《Disclosure》

(二)以前年度已使用金额 截至2010年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项 目16,722.29万元,利息收入扣除手续费后净额995.28万元,尚未使用的募集资金余额为70,200.82万元.

(三)本年度使用金额及当前余额 1.以募集资金投入项目10,115.16万元;

2.募集资金专用账户2011年度利息收入扣除手续费后净额947.64万元;

综上,截至2011年12月31日,尚未使用的募集资金余额为61,033.30万元.

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《桂林三金药业股份有限公 司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》). 该《管理制度》业经2009年9月22日公司第三届董事会第十五 次会议和2009年10月9日公司2009年第二次临时股东大会审议通过. 2011年3月,公司第四届董事会第二次 会议对该《管理制度》进行修订,修订后的《管理制度》业经2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过. 根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股 份有限公司于2009年7月31日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分 行以及桂林市商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并于2010年2月11日连同招商证券 股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行签订了《募集 资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务. 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行. 鉴于本公司募投项 目 中药新药舒咽清喷雾剂产业化项 目 、 特色中药眩晕宁产业 化项目 由 本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施, 本公司将该两项 募投项 目所 需资金12, 100.38万元以增资形式转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司. 并于2010年7月28日连同三金集团 桂林三金生物药业有限责任公司、 招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务. 三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本 不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.

(二)募集资金专户存储情况 1.截至2011年12月31日,本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户和1个........