PDF《中期报告2018》

2018 截至二零一八年六月二十九日止期间

5 全面收益表 (未经审核) 截至二零一八年六月二十九日止期间 期末 年末 二零一八年 六月二十九日 二零一七年 十二月三十一日 港元 港元 收入 股息收入 33,572,986 52,933,530 利息收入 574,835 504,769 杂项收入 10,291 C 34,158,112 53,438,299 开支 管理费 (25,048,955) (44,062,530) 经纪费 (6,357,538) (12,578,783) 交易费用 (6,717,717) (11,107,425) 表现费 (1,585,832) (202,462,677) 股息预扣税 (565,315) (1,958,577) 托管费 (502,094) (966,017) 信托费 (1,640,958) (2,942,859) 法律及专业费用 (22,460) (350,344) 审核费 (119,243) (244,786) 其他经营开支 (611,735) (1,203,883) (43,171,847) (277,877,881) 投资及汇兑差额前之亏损净额 (9,013,735) (224,439,582) 投资及汇兑差额 按公平价值透过损益列账之金融资产及负债的净 (亏损) 收益 (382,820,626) 1,078,162,879 外汇净差额 (10,322,605) (328,315) (393,143,231) 1,077,834,564 可赎回参与单位持有人应占分派前期内年内营运 资产净值 (减少) 增加 (402,156,966) 853,394,982 融资成本 向单位持有人分派 (11,440,100) (4,943,088) 可赎回参与单位持有人应占期内年内营运资产净值 (减少) 增加 (413,597,066) 848,451,894 中期报告

2018 截至二零一八年六月二十九日止期间

6 可赎回参与单位持有人应占资产净值变动表 (未经审核) 截至二零一八年六月二十九日止期间 期末 年末 二零一八年 六月二十九日 二零一七年 十二月三十一日 港元 港元 期初年初可赎回参与单位持有人应占资产净值 3,011,635,928 1,944,620,232 期内年内发行可赎回参与单位 790,626,388 1,749,860,459 期内年内赎回可赎回参与单位 (824,959,935) (1,531,296,657) 可赎回参与单位持有人应占期内年内营运资产净值 (减少) 增加 (413,597,066) 848,451,894 期末年末可赎回参与单位持有人应占资产净值 2,563,705,315 3,011,635,928 中期报告

2018 截至二零一八年六月二十九日止期间

7 投资组合 (未经审核) 於二零一八年六月二十九日 证券名称 股份数目 於二零一八年 六月二十九日 的公平价值 港元 占资产净值 百分比 % 上市股票 中国 贵州茅台酒股份有限公司-A 184,310 159,567,498 6.22 桐昆集团股份有限公司-A 1,980,714 40,370,105 1.57 浙江大华技术股份有限公司-A 1,830,000 48,843,029 1.91 248,780,632 9.70 香港 阿里健康信息技术有限公司 10,244,000 77,547,080 3.02 安踏体育用品有限公司 1,314,000 54,596,700 2.13 中国建设银行股份有限公司-H 18,098,000 131,210,500 5.12 中国宏桥集团有限公司 787,000 5,823,800 0.23 中国蒙牛乳业有限公司 2,488,000 66,180,800 2.58 招商银行股份有限公司-H 4,323,500 125,165,325 4.88 万科企业股份有限公司-H 2,805,300 77,005,485 3.00 周大福珠宝集团有限公司 3,674,000 32,478,160 1.27 建滔积层板控股有限公司 5,545,500 53,735,895 2.10 利福国际集团有限公司 585,500 9,742,720 0.38 六福集团 (国际) 有限公司 486,000 15,770,700 0.62 美高梅中国控股有限公司 5,576,000 101,483,200 3.96 耐世特汽车系统集团有限公司 4,641,000 53,835,600 2.10 申洲国际集团控股有限公司 1,498,000 145,081,300 5.65 高鑫零售有限公司 8,284,500 84,998,970 3.32 药明生物技术有限公司 1,622,500 141,725,375 5.53 特步国际控股有限公司 4,437,500 23,829,375 0.93 中升集团控股有限公司 2,662,500 62,701,875 2.45 1,262,912,860 49.27 台湾 矽力杰股份有限公司 679,000 129,507,979 5.05 中期报告