PDF《中期报告2018》

2018 截至二零一八年六月二十九日止期间

8 股份数目 於二零一八年 六月二十九日 的公平价值 港元 占资产净值 百分比 % 固定收益证券 香港 香港政府债券0.77%二零一九年八月二十一日 到期 (每半年派息) 176,300,000 174,466,480 6.81 香港政府债券1.31%二零二零年二月二十日 到期 (每半年派息) 178,400,000 177,044,160 6.90 香港政府债券1.32%二零一九年十二月二十三日 到期 (每半年派息) 104,400,000 103,731,840 4.05 香港政府债券1.49%二零一九年九月三十日 到期 (每半年派息) 91,600,000 91,343,520 3.56 香港政府债券1.79%二零二零年五月二十一日 到期 (每半年派息) 64,000,000 63,942,400 2.49 610,528,400 23.81 存托凭证 美国 New Oriental Education &

Technology Group Inc-美国存托凭证 70,242 52,179,538 2.04 远期外汇 应收远期外汇款项

461 C 应付远期外汇款项 (3,034,197) (0.12) (3,033,736) (0.12) 按公平价值透过损益列账之金融资产总额 (成本:港元2,253,497,816) 2,300,875,673 89.75 其他净资产 262,829,642 10.25 净资产 2,563,705,315 100.00 投资组合 (未经审核) (续) 於二零一八年六月二十九日 中期报告

2018 截至二零一八年六月二十九日止期间

9 於欧洲经济区 ( 「欧洲经济区」 ) 派发本中期报告 截至本中期报告之刊发日期,行健宏扬中国基金 ( 「本基金」 ) 已根敌 《另类投资基金经理指令》 (指令2011/61/EU) ( 「AIFMD」 ) 的当地法律法规就进入以下欧洲经济区的成员国 (各为 「成员国」 ) 向专业投资者进行营销作通报........