PDF《富国汇利分级债券型证券投资基金》

10 所分离的两类基金份额的估算价值. 基金份额参考净 值是对两类基金份额价值的一个估算, 并不代表基金 份额持有人可获得的实际价值 基金份额分离 指本基金通过基金资产及收益的不同分配安排, 将基 金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别, 即 优先类基金份额(汇利 A)和进取类基金份额(汇利 B) 汇利 A 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的优先类 基金份额 汇利 B 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的进取类 基金份额 汇利 A 约定基准收益率 指本基金在封闭期为每份汇利A所设定的每年应获得 的收益率, 汇利 A 约定年化收益率为单利 3.87% 汇利 A 约定应得收益 指汇利 A 在封闭期的应获得的约定基准收益. 但基金 管理人并不承诺或保证封闭期满时汇利A持有人的该 等收益, 即如在封闭期末本基金资产出现极端损失情 况下, 汇利 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至 投资本金受损的风险 汇利 B 应得资产及收益 指在封闭期末, 本基金净资产优先分配予汇利 A 基金 份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产 封闭期或基金封闭期 指自基金合同生效之日起至三年后对应日止. 如该对 应日为非工作日, 则封闭期到期日顺延到下一个工作 日. 基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持 有人大会, 审议是否在封闭期届满后延长封闭期及延 长封闭期的期限,具体事项由基金管理人另行公告. 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 (以下简 称 指定报刊 )和互联网网站(以下简称 网站 ) 招募说明书

11 及其他媒体 不可抗力 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克 服, 且在本基金合同由基金管理人、 基金托管人签署 之日后发生的, 使本基金合同当事人无法全部或部分 履行本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地 震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、 没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证 券交易所非正常暂停或停止交易

三、基金管理人

(一)基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:........