PDF《B020》

11、修改原制度附件 原为: 附件1:内幕信息知情人登记表 附件2:内幕信息知情人备案表 现修改为: 附件1:内幕信息知情人档案 附件2:重大事项进程备忘录 本制度原条款序号相应顺延调整. 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票.

二、审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案: 根据《 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 的规定和公司的实际需要,同意公司申请注册 发行非公开定向债务融资工具,具体情况如下:

1、发行金额:拟委托恒丰银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务 融资工具,额度不超过20亿元( 含20亿元) ;

拟委托交通银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请 注册发行非公开定向债务融资工具,额度不超过10亿元( 含10亿元) .

2、期限:不超过3年( 含3年) .

3、利率:根据资金市场供求关系确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率上浮20%.

4、发行对象:面向全国银行间债券市场特定机构投资人.

5、募集资金用途:调整公司债务结构、补充营运资金.

6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有 效. 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票.

三、审议通过了关于向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款的议案: 根据公司经营需要,同意公司向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款6亿元,期限2 年. 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票.

四、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案: 根据公司所属子公司经营需要,同意分别为吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公 司、亚泰集团沈阳建材有限公司、亚泰集团哈尔滨建材有限公司、亚泰集团长春建材有限公司在吉林银行股份 有限公司长春东盛支行分别申请的流动资金借款54,640万元、20,000万元、1,360万元、2,000万元、2,000万元 提供连带责任保证;

同意为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动 资金借款12,000万元提供连带责任保证;

同意为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长 春东盛支行申请的敞口授信32,400万元提供连带责任保证. 上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,011,585万元,占公司2012年12月31日经审计 净资产的87.21%,其中对控股子公司担保金额为961,585万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的82.90%;

对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%. 上述担保尚 须提交股东大会审议. 公司无逾期对外担保. 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票. 特此公告 吉林亚泰 ( 集团)股份有限公司 董事会二O一三年六月二十六日 证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2013-031号 吉林亚泰( 集团) 股份有限公司 对外担保公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人名称:吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团沈阳建材有 限公司、亚泰集团哈尔滨建材有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰 集团水泥销售有限公司 根据公司所属子公司经营需要, 同意为吉林亚泰集团建材投资有限公司、 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公 司、亚泰集团沈阳建材有限公司、亚泰集团哈尔滨建材有限公司、亚泰集团长春建材有限公司在吉林银行股份 有限公司长春东盛支行分别申请的流动资金借款54,640万元、20,000万元、1,360万元、2,000万元、2,000万元 ........