PDF《澄迈县福山镇供水工程 PPP 项目》

2 上级政府 行为 上级政府对项目的 征用 项目提前终止 政府对项目公司 适当补偿 政府/ 项目公 司3社会异常 事件 战争 项目建设运营受 到影响 双方共同承担, 承担比例为 5:5. 政府/ 项目公 司/保 险公司 罢工 项目建设运营受 到影响 购买保险,除去 保险赔偿后,造 成的损失政府和 项目公司按 5:5 的比例承担

(二)履约保证

1、建设期履约保函 澄迈县福山镇供水工程 PPP 项目财政承受能力论证报告

9 《PPP 合同》生效日后

7 个工作日内,中标社会资本应 向县水务局提交建设期履约保函,以保证社会资本/项目公 司履行本协议项下投资、建设项目设施的义务.履约保函应 由县水务局可接受的金融机构出具,金额应至少维持在人民 币壹仟万元(?10,000,000),该保函在维护保函提交后的 退还.

2、维护保函 项目最终完工日后七(7)个工作日内,项目公司应向 县水务局提交一份维护保函,其格式为水务局可接受的见索 即付的银行保函,以保证项目公司履行本协议项下管理、运 营及维护项目设施的义务.维护保函金额为人民币叁佰万元 (?3,000,000),自合作期第一个运营年开始一直维持该维 护保函金额至本项目合作期届满前两年. 在合作期内,如果项目公司未能履行《PPP 合同》中规 定的义务,县水务局有权提取保函的金额,该保函在移交保 函提交后退还

3、移交保函 项目公司应在运营期满前两年向县水务局出具一份移 交保函,其格式为水务局可接受的见索即付的银行保函,保 函的金额为人民币伍佰万元(?5,000,000)(暂定).移交 保函作为项目公司履行本协议项下项目设施保证期义务及 澄迈县福山镇供水工程 PPP 项目财政承受能力论证报告

10 移交义务的保证.移交保函的有效期应从生效日持续至 PPP 项目移交完成后一周年.

(三)保险 合作期内,项目公司必须自费购买和维持适用法律所要 求的保险.具体原则包括:

1、在整个合作期内,项目公司应按照本行业的惯例办 理和维持合理的建设和运营维护保险.保险金额覆盖国家规 定的强制保险范围.

2、督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快 向实施单位提供保险凭证,以证明项目公司已按合同规定取 得保单并支付保费.如果项目公司没有购买或维持约定保 险,则水务局可以投保该项保险,并从履约保函下扣抵其所 支付的保费或要求项目公司偿还该项保费.

3、向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披 露信息.

4、在任何时候不得做出或允许任何其他人做出任何可 能导致保险全部或部分失效、 可撤销、 中止或受损害的行为. 当发生任何可能影响保险或其权利主张的情况或事件时,项 目公司应立即书面通知水务局. 澄迈县福山镇供水工程 PPP 项目财政承受能力论证报告

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三、项目回报机制 本项目的成本包括建设投资成本、运营维护成本和相关 税费,建设投资成本包括融资成本、项目资本金时间价值, 运营维护成本包括电费、药剂费、水资源费、人工费、修理 费、管理费和其他等,相关税费主要包括增值税及其附加, 企业所得税等. 本项目的使用者付费为自来水费,项目公司向用户提供 供水服务,收取自来水费.经过初步测算,使用者付费无法 平衡项目公司投资及运营支出,由政府进行相应补贴,项目 回报方式为 可行性缺口补助 模式. 项目运营期内,若根据实施方案第十六章 项目调整机 制 调整后水价与政府制定指导价存在差异的,政府方应多 退少补,依照本方案调整后水价与项目公司结算可行性缺口 补助.若合作期间税务制度调整引起项目公司应缴税负增减 的,相关增减额度由政府方承担或享有,在可行性缺口补助 中相应增减.合作期内央行五年以上期贷款基准利率发生变 化的,根据较投标日当日执行的五年以上期贷款基准利率的 增减百分比,对应调整本项目建设全投资回报率,从而调整 项目年度应计投资回报,项目基年建设全投资回报率以中标 价为准(若中国人民银行未来取消发布五年以上期贷款基准 利率,则双方按未来金融市场较贴近于本项目合作期的资金 澄迈县福山镇供水工程 PPP 项目财政承受能力论证报告