PDF《中青旅控股股份有限公司》

5、董事会对于内部控制责任的声明 公司内控自评报告于

2013 年4月18 日提交公司第六届董事会第二次会议审 议,本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

二、其他报告事项

1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关于控股股东及其他关联方 资金占用的专项说明 在审计公司

2012 年12 月31 日合并及母公司资产负债表和

2012 年度合并 及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,会计 师审核了公司

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况.认为:公司编 制的

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定, 在所有重 大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况.

2、独立董事对于公司累计和报告期内对外担保情况的专项说明及独立意见 根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》 (证监发【2003】56 号文)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发【2005】120 号文)的要求,我们作为中青旅控股股份有限公司的独立 董事,对公司的对外担保情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下: 经审慎查验,截至

2012 年12 月31 日,公司对外担保余额为零,对控股子 公司提供担保余额为

5 亿元.

2011 年1月,公司为控股子公司北京中青旅创格科技有限公司最高额 1.5 亿元银行承兑汇票授信额度提供担保,担保期限二年,2012 年度公司为控股子 公司北京中青旅创格科技有限公司共计提供 3.5 亿元人民币银行承兑授信担保,

7 担保期限一年,共计提供担保

5 亿元,截至

2012 年12 月31 日依然有效. 基于独立判断,我们认为:公司的全部担保行为符合《公司章程》及相关制 度的规定,履行了相应审批手续、决议程序和信息披露义务. 以上议案,提请股东大会审议.

8 中青旅

2012 年度股东大会会议文件之二 中青旅控股股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况 监事会会议届次 会议召开时间 监事会会议议题 第五届监事会第七次会议

2012 年4月12 日

1、公司

2011 年度监事会工作报告

2、公司

2011 年度报告及摘要

3、董事会关于公司内部控制的自我评估报告

4、公司

2011 年度社会责任报告 第五届监事会临时会议

2012 年4月25 日2012 年第一季度报告全文及正文 第五届监事会临时会议

2012 年7月27 日 关于修订监事会议事规则的议案 第五届监事会第八次会议

2012 年8月14 日2012 年半年度报告及摘要 第五届监事会临时会议

2012 年10 月30 日 公司

2012 年第三季度报告全文及正文 第五届监事会第九次会议

2012 年12 月21 日

1、关于提名公司第六届监事会监事的议案

2、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案 公司监事会能够严格依《监事会议事规则》的规定规范运作,公司监事能够 认真履行自己的职责,积极参加监管部门组织的监事培训,学习中国证监会、北 京证监局下发的规定,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督,对公司重大事项发表独立意 见.

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见