PDF《山东大业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份...》

(四)拟回购股份的价格 公司本次回购股份的价格不超过人民币 22.00 元/股(含22.00 元/股) ,具 体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、 财务 状况和经营状况确定. 如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股 本、现金分红、配股及等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中 国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )及上海证券交易所的相关规 定相应调整回购股份价格.

(五)拟回购股份的数量或金额 本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元,不超过人民币 5,000 万元, 回购股份价格不超过人民币 22.00 元/股 (含 22.00 元/股) . 根据最高回购规模、 最高回购价格上限测算, 预计回购股份数量为 2,272,727 股,约占公司目前总股 本的 1.09%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准.

(六)拟用于回购的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金.

(七)回购股份的实施期限 本次回购股份的期限为自股东大会审议通过之日起

3 个月内. 公司将根据股 东大会授权或董事会决议, 在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以 实施. 公司不得在下列期间回购股份:

1、公司定期报告或业绩快报公告前

10 个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中,至依法披露后

2 个交易日内;

3、中国证监会规定的其他情形. 回购方案实施期间, 如公司股票因筹划重大事项连续停牌

10 个交易日以上, 公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露. 公司将根据股东大会和董 事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施. 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额(回购专用证券账户剩余 资金按照回购价格上限不足购买

100 股股票视为达到回购的最高资金限额) ,则 回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满.

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回 购方案之日起提前届满.

(八)预计拟回购后公司股权结构的变动情况 本次拟回购方案全部实施完毕,若按回购数量为 2,272,727 股测算,回购股 份比例约占本公司总股本的 1.09%. 若上述回购股票全部用于股权激励计划或 员工持股计划,公司股权结构变化情况测算如下: 股份类别 回购前 回购后 数量(股) 比例 数量(股) 比例 有限售条件流通股 121,466,800 58.40% 123,739,527 59.49% 无限售条件流通股 86,533,200 41.60% 84,260,473 40.51% 总股本 208,000,000 100% 208,000,000 100% 回购股份如果全部予以注销,则回购完成后公司股权结构变化情况测算如 下: 股份类别 回购前 回购后 数量(股) 比例 数量(股) 比例 有限售条件流通股 121,466,800 58.40% 121,466,800 59.04% 无限售条件流通股 86,533,200 41.60% 84,260,473 40.96% 总股本 208,000,000 100% 205,727,273 100% 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准.

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来发展影响的分析 截至

2018 年9月30 日,公司未经审计的财务数据如下:公司总资产为 2,966,490,404.77 元,货币资金金额 458,019,894.88 元,归属于上市公司股东 的净资产为 1,492,062,790.49 元,资产负债率(合并口径)49.70%.假设本次 最高回购资金 5,000 万元全部使用完毕,回购资金约分别占公司截至