PDF《厦门国际港务股份有限公司》

十、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充运营资金需求及调整负债结构 (包括但不限于偿还银行贷款),公司根据目前预计的募集资金的实际到位情况、公 司债务结构调整及资金使用需求,拟将 4.47 亿元用于偿还公司债务,调整公司债务结 构,余下部分用于补充流动资金.发行人将严格按照本次债券募集资金用途,承诺募 集资金使用用途不做变更.

7 十

一、募集资金的验资确认 本期债券合计发行人民币

9 亿元,扣除承销费用等发行费用之后的募集资金净额 已于

2018 年11 月12 日汇入发行人指定的银行账户. 十

一、与本期债券发行有关的时间安排 日期 发行安排 T-2 日(2018 年11 月7日) 公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1 日(2018 年11 月8日) 网下询价 确定票面利率 T 日(2018 年11 月9日) 公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通知书 T+1 日(2018 年11 月12 日) 网下发行截止日 网下合格投资者于当日 12:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款 账户 T+2 日(2018 年11 月13 日) 刊登发行结果公告 十

二、担保情况 本期债券无担保.

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第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号 经深交所 深证上〔2018〕601 号 文同意,本期债券将于

2018 年12 月7日起在 深交........