PDF《郑州宇通客车股份有限公司》

3 个月定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行

77170181000076647 10,000,000.00

3 个月定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行

77170181000076881 10,000,000.00

3 个月定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行

77170181000076483 10,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行

77170181000076304 10,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行

77170181000076565 10,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行

77170181000076140 50,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行

77170181000076222 50,000,000.00 半年定期 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部

7391010182100079889 430,000,000.00 16,330,127.38 协定存款 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部

7391010184000132021 20,000,000.00 半年定期 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部

7391010184000132103 5,000,000.00

3 个月定期 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部

7391010184000132270 5,000,000.00

3 个月定期 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部

7391010184000132340 20,000,000.00 半年定期 招商银行股份有限公司 郑州桐柏路支行

371900022310801 500,000,000.00 34,132,902.65 通知存款 上海浦东发展银行股份 有限公司郑州建西支行

76100154500003609 520,000,000.00 58.84 活期存款 合计2,189,517,070.24 260,946,040.31 注:初始存放金额除募集资金本金外含利息收入 30,474.95 元. 郑州宇通客车股份有限公司

2013 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第3页

三、2013 年度募集资金的使用情况

2013 年度募集资金使用情况如下: 募集资金使用情况表 金额单位:人民币元 募集资金总额 2,189,486,595.29 本年度投入募集资金总额 403,570,816.97 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,964,201,346.84 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更 项目, 含 部分变 更(如有) 募集资金承诺投 资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4) = (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 节能与新能源客车生产 基地项目 2,189,486,595.29 2,116,555,000.00 403,570,816.97 1,964,201,346.84 -152,353,653.16 92.80%

2012 年10 月29 日283,361,427.99 ― 否 合计 ― 2,189,486,595.29 2,116,555,000.00 403,570,816.97 1,964,201,346.84 -152,353,653.16 ― ― ― ― 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 项目建设按照计划进行,因为付款期限延后造成差异. 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无. 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 截至

2012 年2月29 日,公司为募集资金项目先期自筹资金投入 244,072,073.56 元;

2012 年3月9日,公司七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ,公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见. 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无. 募集资金结余的金额及 形成原因 无. 募集资金其他使用情况 无. 郑州宇通客车股份有限公司