PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司》

2017 年年度股东大会审议通过,批准公司中止白银热电联产项目 之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程,并将募集资金 305,215,400 元用 于永久补充流动资金.

3、募集资金节余情况 白银热电联产项目于

2018 年7月完成竣工验收,根据瑞华会计事务所出具 的竣工财务决算审核报告(瑞华甘基审字〔2018〕62050001 号),项目审定完 成投资 2,460,139,025.37 元,截止

2018 年12 月31 日已累计投入募集资金 2,152,139,025.37 元. 魏家地矿扩能改造项目于

2015 年12 月完成竣工验收, 根据瑞华会计事务所 出具的财务决算审计报告(瑞华甘基审字〔2015〕62050002 号),项目完成投 资554,564,884.01 元, 截止

2018 年12 月31 日已投入募集资金 465,297,045.22 元. 白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目投入募集资金2,617,436,070.59 元,因部分项目中止已永久补充流动资金 305,215,400 元, 支付中介服务审计、法律等发行费用 1,100,000 元,支付募集资金鉴证费用 600,000 元,扣除手续费等费用后利息净收入 98,183,428.57 元.截至

2018 年12 月31 日,募集资金投资项目节余 528,519,956.55 元.

四、募集资金节余的主要原因

1、 魏家地矿扩能改造项目总投资 6.22 亿元, 原计划投入募集资金 6.22 亿元. 由于该项目在申报和后续建设过程中,根据当时经济、技术条件作了优化设计, 加之在项目实施中通过工程、设备招标竞价,以及新工艺、新技术的应用,导致 项目建设成本费用较可研有较大幅度下降. 该项目最终完成投资 55,456.49 万元, 其中使用募集资金 46,529.7 万元,部分款项公司已通过其他账户以自有资金支 付,导致募集资金节余. 白银热电联产项目

2013 年11 月审定估算总投资 345,583 万元,原计划投入 募集资金 27.79 亿元,其中 3.92 亿元用于向白银热电公司增加出资,另外 23.87 亿元用于向白银热电公司发放委托贷款.2015 年5月电规总院批复该项目概算 投资金额为 329,665 万元,调减投资 15,918 万元.另外,工程建设中严格执行招 投标制度,优化施工图设计,择优选购设备等原因,导致项目实际完成投资概算 结余.

2、白银热电项目资本金

7 亿元按时足额到位,节约了建设期贷款利息.

3、公司在募集资金现金管理过程中对部分暂时闲置的募集资金进行有效管 理,取得一定的资金收益.

五、 节余募集资金的使用计划 为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将本次募投项目 结项,并将节余募集资金 528,519,956.55 元(最终金额以资金转出当日银行结息 余额为准)全部永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营. 上述资金划转完成后,公司募集资金专项账户将不再使用,公司管理层将办 理募集资金专户注销事宜,专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集 资金三方监管协议随之终止. 本次将节余募集资金永久性补充流动资金, 有利于满足公司日常经营对流动 资金的需求, 缓解公司的资金压力, 相对降低公司财务成本, 优化公司资产结构, 不存在变相改变募集资金投向的行为,符合公司及中小股东的利益,符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定.

六、公司承诺 本次节余募集资金在补充流动资金后的十二个月内将仅限于与公司日常经 营活动相关的支出,不会通过直接或者间接的安排用于新股的配售、申购,或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易.