PDF《山东丽鹏股份有限公司》

2011 年2010 年2009 年 近三年合计

7 现金分红金额(含税) 856.00 535.00

0 1,391.00 归属于母公司股东的净利润 1,332.75 3,019.27 2,972.55 7,324.57 现金分红金额占归属于母公司股东 净利润的比例 64.23% 17.72%

0 18.99% (3)最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况 公司

2009 年实现归属于母公司所有者的净利润为 2,972.55 万元, 当年未进行现金 分红.2009 年当年未分配利润主要用于扩大再生产的固定资产改造. 公司

2010 年实现归属于母公司所有者的净利润为 3,019.27 万元, 扣除当年现金分 红535.00 万元后,当年剩余未分配利润为 2,484.27 万元.2010 年当年剩余未分配利 润主要用于扩大再生产的固定资产改造. 公司

2011 年实现归属于母公司所有者的净利润为 1,332.75 万元, 扣除当年现金分 红856.00 万元后,当年剩余未分配利润为 476.75 万元.2011 年当年剩余未分配利润 主要用于扩大再生产的固定资产改造.

8 目录释义.9

第一节 本次非公开发行股票方案概要.10

一、发行人基本情况

10

二、本次非公开发行的背景和目的

10

三、本次非公开发行方案概要

12

四、本次发行是否构成关联交易

14

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

14

六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 .......

14

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.15

一、募集资金使用计划

15

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

15

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.20

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化

20

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

20

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况

21

四、 本次发行完成后, 公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

21

五、本次发行对公司负债情况的影响

21

第四节 本次发行相关的风险说明.22

一、募集资金投资项目实施的风险

22

二、经营管理风险

22

三、短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险

22

四、本次发行的审批风险

22 9 释义在山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如 下特定含义: 丽鹏股份、公司 指 山东丽鹏股份有限公司 亳州丽鹏 指 亳州丽鹏制盖有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 公司拟向包括证券投资基金管理公司、证券 公司、信托投资公司、财务公司、保险机构 投资者及其他合格机构........