PDF《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司》

2、电加热器行业发展趋势向好.2011 年上半年空调产量为 6622.4 万台,同比 增长 29.48%;

销量为 5130.7 万台,同比增长 30.91%.预计

2011 年下半年及未来的 几个年度内,空调行业仍处于产销两旺的局面.

2011 年3月《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的住房保障规 划,以及大力发展节能环保、新能源等战略性新兴产业的规划,2011 年5月25 日, 中国指数研究院发布了《2011 保障房白皮书 》报告,显示从

2010 年开始,我国的 保障房建设速度开始加快,特别是从

2011 年到

2015 年,我国将建设

3600 万套保 障房,这个力度前所未有.保障性住房的建设将增加家电产品的需求量,也进一步 提高对公司产品的需求量.

3、近两年,受国家宏观政策支持和节能减排措施的进一步加强,使得家电生产 厂家规模持续增长.公司前三大客户格力、美的和海尔为满足市场需求,不断新建 或扩大生产基地,同时,其他空调厂商也按照自身的生产布局和发展战略,向中西 部地区进行扩张. 受此影响, 公司主要产品的供货或配套也将保持持续稳定的增长.

4、公司自设立以来,一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、 生产与销售,已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业. 公司是目前我国规模最大的空调辅助电加热器制造商,最大的冷藏陈列柜除霜电加 热器制造商. 目前,公司拥有较强的产品研发能力和技术储备,通过长期积累,在技术工艺 水平,生产过程控制、质量管理、人力资源、市场网络建设等方面较行业其他企业 具有较强的优势,这也为公司进一步发展主营业务,实施新投资项目奠定了坚实的 基础.

5、公司

2011 年5月首次公开发行股票并上市,通过资本市场所募集的资金除 严格按照募集资金使用管理办法的规定用于招股说明书中披露的募投项目外,剩余 超募资金为公司进一步投资于与主营业务相关的项目提供了充足的资本保障.

(二)年产

500 万套电加热器项目的基本情况和经济效益

1、用地规模 该项目拟在武汉市蔡甸区常福工业园征用土地 20.00 亩.

2、建筑规模 本项目拟建设生产车间

7500 平方米, 成品库

500 平方米, 办公及生活辅助用房

1150 平方米.

3、设备规模 项目新增所需主要生产及配套辅助设备

176 台(套).

4、投资规模:项目投资总额为 3509.07 万元,其中建设投资 2710.38 万元,流 动资金投资 798.69 万元.

5、预期目标 (1)项目建设期 1.5 年,运营期

10 年计算.生产期第

1 年的生产负荷为设计生 产能力的 60%, 第2年的生产负荷为设计生产能力的 75%, 第3年的生产负荷为设计 生产能力的 90%,第4年起达到设计生产能力的 100%. (2)正常年营业收入

13745 万元;

正常年利润总额 1232.14 万元;

正常年税后 利润 924.1 万元;

正常年缴纳税金 936.38 万元(其中所得税 308.03 万元);

投资 利润率 35.11%;

投资利税率 53.02%;

销售利润率 8.96%.

五、本次实施年产

500 万套电加热器一期装配生产线项目的基本情况

(一)实施一期装配生产线项目的目的 为尽快抓住市场机遇,充分利用在地政府对项目实施的优惠政策,本着投资安 全、有效、发展的原则,公司拟先期设立武汉东方,并实施一期装配生产线项目, 项目的实施主要包括土地的征用,厂房、工用工程等基础设施的建设以及采购设备 等,一期装配生产线项目实施完成后,可年装配