PDF《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司》

500 万套电加热器.同时,能基本 解决整个年产

500 万套电加热器项目的厂房、工用工程等基础设施的的需求,为下 一步整个项目的前道工序生产线的建设奠定坚实的基础,公司将根据客户市场需求 的具体情况决定整个项目的前道工序生产线的实施时间和规模.

(二)一期装配生产线项目的经济效益分析 公司拟用超募资金2,200万元用于武汉东方土地、厂房、公用工程、装配设备等 的购置或施工.预期项目建设期1.5年,生产期第1年达到100%的设计装配能力.预 期为总公司增加正常年营业收入4124万元, 正常年利润总额370万元, 正常年税后利 润277万元.

六、项目风险 本次投资将用于公司主营业务方面的项目, 在确定投资项目时已经过充分的可行 性研究论证,投资项目具有良好的技术积累、市场基础和经济效益.然而,投资项 目的可行性分析是基于当前市场环境、 技术发展趋势、 现有技术基础等因素做出的, 由于投资项目从实施到达产需要一定的时间,在此过程中,公司面临着技术进步、 产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素,任何一个因素发生变化都有可能直接 影响到项目的经济效益. 面对项目实施所面对的风险,公司将采取一系列措施,组织专门的部门制定严 谨的具体实施方案,加快项目的建设进程,另外,加强内部管理和内控制度建设, 进一步强化营销手段,注重品牌宣传,同时做好售后服务,保持主要客户的及时沟 通,不断加强与用户的紧密联系.

七、本次投资对公司的影响 通过设立武汉东方并实施年产

500 万套电加热器一期装配生产线项目,将使公 司适应部分下游厂商将制造工厂内迁的趋势,扩大公司的产能,充分缓解总公司用 工紧张的局面, 降低生产成本, 并通过贴近下游客户的就近组装成品提高产品质量, 节省运输费用,提高服务的快速反应能力.最大限度的满足中西部地区下游客户的 需求.项目实施后提高产能,将有效缓解由于产能受限给公司稳定和拓展客户带来 的瓶颈影响,通过产品产量、产品质量、服务水平、品牌形象等方面提升公司持续 经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力,促进公司生产经营的发展和经营效益 的提升,实现公司持续、健康发展,为股东带来更好的回报.

八、相关审核及批准程序 本次增资已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,全体董事一致同意公 司使用超募资金中 2,200 万元人民币在武汉设立全资子公司并实施年产

500 万套电 加热器一期装配生产线项目.公司第一届监事会第八次会议审议通过了本次投资的 议案,监事会认为: 本次超募资金的使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募 集资金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况. 同时有助于提高募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,符合公司发展和股东的 利益.符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第

1 号―超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范 性文件的有关规定.因此上述募集资金的使用是必要的、合规的,同意议案的实施. 独立董事和保荐机构也分别发表了明确同意的独立意见和保荐意见.