PDF《公开说明书-2019年1月》

避险.类型:详见子基金使 用衍生性商品、工具及技术之方式内子基金对衍生性商品之使用表 格.总报酬交换契约 ( 包括差价契约 ):无.全球曝险计算方式:承 诺法. 技术及工具 证券借贷:预期 0% 至20%;

最高 20%. 货币 子基金基础货币:欧元. 资产计价币别:任何货币. 避险方式: 通常按指标之货币权重管理避险. 主要风险 子基金面临投资风险及其他相关风险,系源自其用以达成其目标之技 术及证券. 以下表格说明该等风险如何彼此关联及其对股东之效果,该效果可能 影响对子基金之投资. 投资人亦应详阅风险说明,以t解各风险之完整说明. 投资风险 来自子基金技术及证券之风险 技术 证券 集中性 股票 避险 其他相关风险 子基金因使用上述技术及证券所面临之进一步风险 货币 市场 对股东之效果 上述风险之潜在影响 损失 股东可能损失其 金钱之一部或全部. 波动性 子基金股份之 价值将会波动. 未达成子基金之目标. 投资人之考量因素 适合之投资人 具有或不具有基本金融知识、并 t解子基金风险 ( 包括资本损失风险 ) 之投资人, 且欲: ? 透过对欧洲股票市场之曝险,寻求收益与长期 资本增长之结合 ? 使用子基金作为其投资组合之一部,而非作为 完整之投资计画 货币对冲股份级别之避险方式 投资组合避险. 交易请求 於任何评价日下午 2:30 ( 欧洲中部时 间)前所收受之交易请求,当日即会处理. 子基金成立日

2005 年2月24 日. 摩根投资基金 - 欧洲策略股息基金 ( 本基金之配息来源可能为本金 ) (JPMorgan Investment Funds C Europe Strategic Dividend Fund) 台湾注册销售级别:欧元 CA 股(累计 )、美元对冲 CA 股(累计 )、美元对冲 CA 股(每月派息 )、美元对冲 CC 股(累计 )、 欧元 CI 股(累计 )、美元对冲 CI 股(每月派息 )、澳币对冲 CA 股(累计 ) 及美元对冲 CF 股(每月派息 ),共8个级别. 一次性收费於投资前或后收取(最大值) 一年内取自子基金之费用及支出 股份级别 申购手续费 转换手续费 递延销售 手续费* 赎回手续费 年度管理及 顾问费 分销费用 经营及行政开 销(最大值) A 5.0% 1.00% - 0.5% 1.5% - 0.3% C - 1.00% - - 0.65% - 0.2% D 5.0% 1.00% - 0.5% 1.5% 0.75% 0.3% F - 1.00% 3.0% 0.5% 1.5% 1.0% 0.3% I - 1.00% - - 0.65% - 0.16% I2 - 1.00% - - 0.5% - 0.16% X - 1.00%0.15% 欲知完整资讯,请参股份级别及费用.*每年降低1.00%,且三年后为零. 摩根投资基金6 目标、流程、政策及风险 目标 主要投资於全球产生高且上升之收益之公司,以提供长期资本增值. 投资流程 投资方式 ? 使用研究导向之投资流程,该流程系以产业分析专家团就公司 及其未来收益与现金流所为之基本面分析为基础而进行. ? 寻求发现高股息之公司. ESG 方式 试图评估环境、社会及公司治理因素对子基金可能投资 之众多公司的现金流量所造成的影响,以辨识出子基金认为相较於其 他发行人而言,较易受该等因素负面影响之发行人.此等决定可能不 是最终决定,且子基金仍可能购买及持有该等证券. 指标 摩根士丹利资本国际所有国家世界指数 ( 总报酬净额 ).就货 币对冲股份级别而言,指标会避险至该级别之货币. 指标用途 ? 比较绩效表现.子基金可能与指标有些微相似. 政策 主要投资部位 至少 67%的资产投资於世界各地之公司股票,其中 包括产生高且上升收益之新兴市场. 子基金集中於大约 40-90 家公 司,为寻求收益,子基金可能随时於特定产业或国家持有显著部位. 衍生性商品 用途:有效管理投资组合;