PDF《公开说明书-2019年1月》

避险.类型:详见子基金使 用衍生性商品、工具及技术之方式内子基金对衍生性商品之使用表 格.总报酬交换契约 ( 包括差价契约 ):无.全球曝险计算方式:承 诺法. 技术及工具 证券借贷:预期 0% 至20%;

最高 20%. 货币 子基金基础货币:美元. 资产计价币别:任何货币. 避险方式: 通常按指标之货币权重管理避险. 主要风险 子基金面临投资风险及其他相关风险,系源自其用以达成其目标之技 术及证券. 以下表格说明该等风险如何彼此关联及其对股东之效果,该效果可能 影响对子基金之投资. 投资人亦应详阅风险说明,以t解各风险之完整说明. 投资风险 来自子基金技术及证券之风险 技术 证券 集中性 新兴市场 避险 股票 其他相关风险 子基金因使用上述技术及证券所面临之进一步风险 货币 流动性 市场 对股东之效果 上述风险之潜在影响 损失 股东可能损失其 金钱之一部或全部. 波动性 子基金股份之 价值将会波动. 未达成子基金之目标. 投资人之考量因素 适合之投资人 具有或不具有基本金融知识、并 t解子基金风险 ( 包括资本损失风险 ) 之投资人, 且欲: ? 透过对全球股票市场之曝险,寻求收益与长期 资本增长之结合 ? 使用子基金作为其投资组合之一部,而非作为 完整之投资计画 货币对冲股份级别之避险方式 投资组合避险. 交易请求 於任何评价日下午 2:30 ( 欧洲中部时 间)前所收受之交易请求,当日即会处理. 子基金成立日

2007 年11 月28 日. 摩根投资基金 - 环球股息基金 ( 本基金之配息来源可能为本金 ) (JPMorgan Investment Funds C Global Dividend Fund) 台湾注册销售级别:美元 CA 股(累计 )、美元对冲 CA 股(每月派息 ) 及美元对冲 CF 股(每月派息 ),共3个级别. 一次性收费於投资前或后收取(最大值) 一年内取自子基金之费用及支出 股份级别 申购手续费 转换手续费 递延销售 手续费* 赎回手续费 年度管理及 顾问费 分销费用 经营及行政开 销(最大值) A 5.0% 1.00% - 0.5% 1.5% - 0.3% C - 1.00% - - 0.6% - 0.2% D 5.0% 1.00% - 0.5% 1.5% 0.75% 0.3% F - 1.00% 3.0% - 1.5% 1.0% 0.3% I - 1.00% - - 0.6% - 0.16% T - 1.00% 3.0% - 1.5% 0.75% 0.3% X - 1.00%0.15% 欲知完整资讯,请参股份级别及费用.*每年降低1.00%,且三年后为零. 摩根投资基金7 目标、流程、政策及风险 目标 主要投资於美国公司,以期取得较美国股票市场为高的报酬. 投资流程 投资方式 ? 使用基於研究导向之投资流程,该流程系以产业分析专家团就 公司及其未来收益与现金流所为之基本面分析为基础而进行. ESG 方式 试图评估环境、社会及公司治理因素对子基金可能投资 之众多公司的现金流量所造成的影响,以辨识出子基金认为相较於其 他发行人而言,较易受该等因素负面影响之发行人.此等决定可能不 是最终决定,且子基金仍可能购买及持有该等证券. 指标 标准普尔

500 指数 ( 预扣 30% 所得税之总报酬净额 ).就货 币对冲股份级别而言,指标会避险至该级别之货币. 指标用途 ? 比较绩效表现.子基金可能与指标有些微相似. 政策 主要投资部位 至少 67% 之资产投资於设立注册地於美国或於美国 从事其主要部分经济活动之公司所发行之股票. 其........