PDF《2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券》

1 威海盛鑫建筑工程有限公司 工程款 2016.11.29 0.78 威海盛鑫建筑工程有限公司 工程款 2016.11.1 1.6 文登市金泰建筑工程有限公司 工程款 2016.11.29 0.7 文登市金泰建筑工程有限公司 工程款 2016.11.1 0.5375 威海安华建筑工程有限公司 工程款 2016.11.17 0.55 威海安华建筑工程有限公司 工程款 2016.11.29 0.22 威海安华建筑工程有限公司 工程款 合计 12.89

(三)付息情况 本期债券的付息日为2017年至2023年每年的10月26日.截至本报告出具 日,尚未到本期债券还本付息日.发行人不存在延迟或尚未偿付的本金及利息 情况.

(四)信息披露情况 发行人相关信息已在中国债券信息网、上海证券交易所网站等媒体披露. 已披露的相关文件及时间如下:

1、发行人于2016年10月18日在中国债券信息网披露了2016年威海市文登 区蓝海投资开发有限公司公司债券发行文件,包括了募集说明书及其摘要、评 级报告、法律意见书、2013-2015年度审计报告、担保函及其2015年审计报告等 文件.

2、发行人于2016年10月24日在中国债券信息网披露了2016年威海市文登 区蓝海投资开发有限公司公司债券申购与配售办法说明文件.

3、发行人于2016年10月26日在中国债券信息网披露了2016年威海市文登 区蓝海投资开发有限公司公司债券簿记建档发行结果.

4、发行人于2016年10月31日在中国债券信息网披露了2016年威海市文登 区蓝海投资开发有限公司公司债券交易流通信息.

6 发行相关信息已在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露.已披露的相 关文件及时间如下: 发行人于2016年11月8日在上海证券交易所网站披露了《2014年滨州高 新 区开发投资有限公司公司债券上市公告书》.

三、发行人偿债能力 发行人2016年的合并财务报表由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(勤信审字【2017】 第1086号).以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告.投 资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人2016年度完整的经审计的财务报 告及其附注.

(一)偿债能力财务指标分析 单位:人民币元 项目 2016年12月31日2015年12月31日 资产总计 23,199,233,231.31 11,474,157,100.44 其中:流动资产 10,845,807,623.13 5,565,602,953.17 非流动资产 12,353,425,608.18 5,908,554,147.27 负债合计 8,173,505,414.74 3,885,569,317.90 其中:流动负债 1,034,565,054.74 1,622,228,957.90 非流动负债 7,138,940,360.00 2,263,340,360.00 所有者权益合计 15,025,727,816.57 7,588,587,782.54 其中: 归属于母公司所有者权益 15,025,727,816.57 7,588,587,782.54 流动比率(倍) 10.48 3.43 速动比率(倍) 5.22 2.12 资产负债率(%) 35.23 33.86 注:

1、流动比率=流动资产/流动负债;

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

3、资产负债率=负债总额/资产总额. 截至2016年末,发行人资产总额为231.99亿元,较2015年末的114.74亿元 增加117.25亿元,增幅102.19%,增长幅度较大.从资产结构来看,流动资产和 非流动资产都有所增加,2016年末发行人流动资产为108.46亿元,较2015年末 的55.66亿元增加了52.80亿元,增幅94.87%,其主要原因系2016年末货币资

7 金、预付账款、其他应收款和存货增加所致.流动资产的增加导致流动比率较 2015年有所提高.发行人2016年货币资金较2015年增加了7.71亿元,主要为公 司于2016年发行了15亿元 16文蓝01 、15亿元 16文蓝海 及国开行项目资 金转贷款所致;