PDF《海伦钢琴股份有限公司》

证券代码:

300329 证券简称: 海伦钢琴 公告编号: 2019-031 海伦钢琴股份有限公司 关于智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期) 结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

海伦钢琴股份有限公司(以下简称 公司 或 海伦钢琴 )于2019 年4月24 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通 过了《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》.鉴于公司

2015 年非公开发行募集资 金投资项目智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)拟结项,为提 高募集资金使用效率,降低公司运营成本,公司同意将本次结余募集资金(含截 至2019 年4月18 日利息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准) 永久补充流动资金,用于公司日常生产经营.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2015〕2878 号)核准,并经贵所同意,本公司和主承 销商安信证券股份有限公司确定向

5 名特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 10,125,880 股(每股面值

1 元),发行价为每股人民币 21.29 元,共计募集资 金215,579,985.20 元,坐扣承销费用6,000,000.00 元后的募集资金为209,579,985.20 元, 已由主承销商安信证券股份有限公司于

2015 年12 月24 日汇 入本公司在中国农业银行宁波大\支行开立的(帐号为 39304001040012966)人 民币募集资金监管账户.另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,230,292.38 元后,公司本次募集资金净额为 206,349,692.82 元.上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2015〕545 号).

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《海伦钢琴 股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 《管理办法》 ). 根据管理办法,公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立 募集资金专户, 并连同保荐机构安信证券股份有限公司 (以下简称 安信证券 ) 于2016 年1月11 日与中国农业银行宁波大\支行签订了 《募集资金三方监管协 议》,对公司智能钢琴及配套系统研发与产业化项目(一期)所使用的募集资金 实行专户存储管理;

于2018 年10 月19 日与安信证券股份有限公司、中国农业 银行宁波大\支行签订了《募集资金三方监管协议》,仅用于公司智能钢琴及互 联网配套系统研发与产业化项目(一期)调整后结余募集资金的存储.三方监管 协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行.

三、募集资金项目调整情况

2018 年8月, 公司 智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目 (一期) 投资总额由 22,758 万元调整为 11,500 万元,其中使用非公开发行股票募集资金 10,300 万元,前次募集资金投资项目配套投入 1,200 万元,调整后非公开发行股 票募集资金结余 10,335 万元,上述事项经公司