PDF《晋亿实业股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及重大关联...》

2、股权控制关系

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3、主营业务情况 晋正投资仅从事股权投资业务.报告期内投资晋正贸易、广州晋亿、浙江晋 吉、晋橡绿能、晋正网络、若恒置业、杭州境仓、晟昊生物、诚品优选等企业.

4、最近一年简要财务报表 晋正投资

2017 年度简要财务信息(未经审计)如下: 单位:万元 项目

2017 年末/2017 年度 流动资产 1,764.29 非流动资产 50,156.71 其中:长期股权投资 50,156.71 资产总额 51,921.00 流动负债 1.20 非流动负债 -- 负债总额 1.20 所有者权益 51,919.79 其中:实收资本 49,174.21 营业收入 -- 营业利润 575.19 利润总额 575.19 净利润 575.19

(三)晋正贸易

1、基本情况 公司名称:晋正贸易有限公司 法定代表人:蔡永龙 注册资本:33,500 万人民币元 成立日期:2011 年10 月8日公司住所:嘉善县惠民街道金嘉大道

28 号1幢201 室 经营范围:从事钢材、橡塑材料及制品、计算机软硬件、建筑装潢材料、木材、通讯产品、日用百货、服装服饰、文化办公用品、工艺品、洗涤用品、床上

7 用品、酒店用品、家具、日用香料、茶叶的批发、各类机械设备及其配件的佣金 代理(拍卖除外)及其进出口业务.上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额 许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品;

商务咨询;

办公楼出租. (上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目).

2、股权控制关系结构图

3、业务情况 晋正贸易主要从事对外投资与房屋租赁业务.

4、最近一年简要财务会计报表 晋正贸易

2017 年度简要财务信息(未经审计)如下: 单位:万元 项目

2017 年末/2017 年度 流动资产 35,453.06 非流动资产 5,263.20 资产总额 40,716.26 流动负债 1,463.89 非流动负债 - 负债总额 1,463.89 所有者权益 39,252.37 其中:实收资本 33,500.00 营业收入 386.49

8 营业利润 6,107.41 利润总额 6,100.70 净利润 4,546.06

三、交易标的情况

(一)晋德公司

1、基本信息 公司名称:晋德有限公司 英文名称:GEM-DUO Co., Ltd. 法定代表人:蔡永龙 成立日期:2005 年12 月16 日 公司住所:山东省平原龙门经济开发区(东区) 注册资本:7,980.00 万美元 经营范围:生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、 铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务;

从事以上产品的批发、进出口 及佣金代理(拍卖除外)业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,有效期以许可证为准)

2、股权结构 晋德公司系经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字〔2005〕779 号文 批准,由晋亿实业和晋正企业投资设立的中外合资企业,于2005 年12 月16 日在 山东省工商行政管理局登记注册. 序号 股东姓名 认缴资本(万美 元) 出资方式 持股比例

1 晋亿实业 5,985.00 现金 75.00%

2 晋正企业 1,995.00 现金 25.00% 合计 7,980.00 100.00%

3、主要业务情况 晋德公司主要研发生产销售各类紧固件及非标准特殊紧固件,综合竞争实力

9 位居国内同行业中前列,产品技术、质量水平达到国内领先水平和国际同行业先 进水平.晋德公司建有存放

10 万吨产品的自动化立体仓库,拥有各类进口自动化 生产及检测设备一千余台套,可生产国标(GB)、美标(ANSI)、德标(DIN)、 意标(UNI)、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、 精线、高速铁路用紧固件及非标准特殊紧固件,年产量可达