PDF《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2018 年度》

如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见.我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.然而,未来的事项或情况可能导致 北玻股份公司不能持续经营. (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露) ,并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项. (6)就北玻股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以 对财务报表发表审计意见.我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部 责任. 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷. 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用) . 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而 构成关键审计事项.我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事 项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公 众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 中国 北京 二一九年四月二十四日 编制单位:洛阳北方玻璃技术股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金

六、1 482,820,806.87 286,582,394.92 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款

六、2 220,033,333.19 435,618,498.32 其中:应收票据 28,960,486.12 75,796,415.58 应收账款 191,072,847.07 359,822,082.74 预付款项

六、3 7,561,478.70 24,243,099.23 其他应收款

六、4 30,091,189.72 10,344,784.04 其中:应收利息 应收股利 1,730,000.00 存货

六、5 236,843,869.88 290,796,117.41 持有待售资产

六、6 63,360,000.00 36,589,566.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

六、7 176,802,309.28 286,377,775.97 流动资产合计 1,217,512,987.64 1,370,552,236.01 非流动资产: 可供出售金融资产

六、8 12,235,300.00 12,235,300.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资

六、9 113,164,319.54 4,025,789.92 投资性房地产 固定资产

六、10 473,518,662.97 529,866,292.84 在建工程

六、11 9,015,781.17 13,106,699.76 生产性生物资产 油气资产 无形资产

六、12 100,935,122.96 103,791,670.65 开发支出 商誉

六、13 893,070.10 44,745,106.77 长期待摊费用

六、14 10,098,661.79 递延所得税资产

六、15 28,445,262.94 29,673,365.48 其他非流动资产

六、16 4,242,429.00 4,517,607.68 非流动资产合计 742,449,948.68 752,060,494.89 资产总计 1,959,962,936.32 2,122,612,730.90 合并资产负债表 2018年12月31日 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

1 编制单位:洛阳北方玻璃技术股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款

六、17 130,143,549.66 268,247,945.57 预收款项

六、18 171,947,999.81 151,344,068.81 应付职工薪酬

六、19 16,681,263.29 18,025,513.54 应交税费