编辑: 紫甘兰 2019-07-16

2019 年公司债券(第一期) 发行公告

9、 还本付息方式: 本次债券采用单利按年计息, 不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

10、 支付金额: 本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持 有的本次债券票面总额;

本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市 时持有的本期债券票面总额* 票面年利率.

11、发行首日:2019 年5月8日.

12、起息日:本期债券起息日为

2019 年5月9日.

13、计息期限(存续期间) :本期债券品种一的计息期限为自

2019 年5月9日至

2023 年5月8日止,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的计 息期间为

2019 年5月9日至

2021 年5月8日;

本期债券品种二的计息期限为 自2019 年5月9日至

2024 年5月8日止,若债券持有人行使回售选择权,则回 售部分债券的计息期间为

2019 年5月9日至

2022 年5月8日.

14、 利息登记日: 本期债券的利息登记日将按照上交所和中国证券登记公司 的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权 就所持本次债券获得该付息登记日所在计息年度的利息.

15、付息日:本期债券品种一的付息日为

2020 年至

2023 年每年的

5 月9日,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为

2020 年至

2021 年每年的

5 月9日;

本期债券品种二的付息日为

2020 年至

2024 年每年的

5 月9日,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为

2020 年至

2022 年每年的

5 月9日. 以上日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个 交易日,顺延期间兑息款项不另计利息.

16、 兑付登记日: 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记 公司的相关规定办理. 在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均 有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息.

17、兑付日:本期债券品种一的兑付日为

2023 年5月9日,若债券持有人 行使回售选择权,则其回售部分的兑付日为

2021 年5月9日;

本期债券品种二 的兑付日为

2024 年5月9日,若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的 广州富力地产股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 兑付日为

2022 年5月9日.以上日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第

1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息.

18、 还本付息的支付方式: 本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规 定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办 理.

19、担保情况:无担保.

20、募集资金专项账户: 收款银行:兴业银行股份有限公司广州分行 开户户名:广州富力地产股份有限公司 银行账号:394880100101091269

21、信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等 级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA.

22、债券受托管理人:招商证券股份有限公司.

23、发行方式、配售规则:本次发行采取网下面向合格投资者询价配售的方 式, 由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售.本次债券发行的对象为合 格投资者.

24、发行对象:在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者(有关法律 法规禁止购买者除外) .

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