PDF《北京燕京啤酒股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议》

6、限售期: 本次非公开发行的股份,在发行完毕后,燕京有限认购的股份自本次发行结束之 日起36个月内不得转让;

其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不 得转让.

7、上市地点:在限售期满后,本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所 上市交易.

8、本次非公开发行股票募集资金的用途: 本次非公开发行股票计划募集资金依照轻重缓急的顺序拟投资于以下项目:

3 序号 项目名称 新增啤酒产 能(万千升) 投资额 (万元)

1 对燕京啤酒(玉林)有限公司增资 23,000 万元用于啤酒技术改造项目

15 23,000

2 对燕京啤酒(衡阳)有限公司增资 10,000 万元用于啤酒技改扩能项目

10 10,000

3 对广东燕京啤酒有限公司增资 21,600 万元用于扩建工程项目

10 21,600

4 对燕京啤酒(赤峰)有限公司增资 18,404 万元用于燕京啤酒(通辽)有限 责任公司糖化、包装车间技术改造项目;

燕京啤酒(通辽)有限责任公司 制冷车间、发酵车间、锅炉车间技术改造项目;

燕京啤酒(中京)有限公 司灌装生产线项目及燕京啤酒(中京)有限公司废水综合治理项目 12.5 18,404

5 对燕京啤酒(仙桃)有限公司增资 11,000 万元用于酿造车间技改项目及包装 动力车间技改项目

10 11,000

6 对燕京啤酒(浙江仙都)有限公司增资 9,800 万元用于啤酒技改项目及燕 京啤酒(浙江丽水)有限公司啤酒技改项目

10 9,800

7 对河北燕京啤酒有限公司增资 2,950 万元用于包装生产线扩建工程项目

5 2,950

8 对新疆燕京啤酒有限公司增资 8,000 万元用于一期工程扩建项目

5 8,000

9 投资 20,000 万元设立四川燕京啤酒有限公司用于啤酒生产线项目

10 20,000

10 投资 8,000 万元合资设立山西燕京啤酒有限公司

10 8,000

11 投资 23,000 万元设立新疆农产品开发有限公司用于年产

10 万吨麦芽生产 项目 - 23,000

12 投资 9,900 万元设立内蒙古燕京啤酒原料有限公司用于年产

5 万吨大麦深 加工项目 - 9,900

13 补充流动资金 14,000 合计 97.5 179,654 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,保护公司全体股东的利益,在本次募集 资金到位前,公司将以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后再予以置换;

如实 际募集资金低于项目投资总额,公司将通过银行贷款或其他途径解决.

9、募集资金数量: 本次非公开发行股票将通过发行股票数量的调整使实际募集资金量不超过拟投 资项目资金需求量(即179,654 万元) ,如募集资金不足,则由公司自筹解决.

10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排: 本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润.

11、决议有效期限: 与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准, 并经中国证券监 督管理委员会核准后方可实施,并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准. 董事会对该议案进行了逐项表决, 因该议案涉及公司控股股东北京燕京啤酒有限 公司以现金认购部分非公开发行股票,关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、 王启林、赵晓东在该议案表决过程中回避表决.每项的表决结果均为:有效表决票数