PDF《沈阳金山热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公...》

B、本次募集 资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

C、公司股票二级 市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

D、与主承销商协商确定. (6)发行方式 本次发行采用非公开发行的方式. (7) 募集资金用途 ①阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程项目 该项目已获得国家发改委核准,项目装机容量为

57 万千瓦,选用2台13.5 万千瓦超高压单抽凝气式热电机组和

2 台15 万千瓦超高 压凝气式发电机组,项目总投资为 24.24 亿元,项目资本金

5 亿元, 本公司须投入资本金 2.55 亿元.

4 ②白音华金山坑口电厂 2*60 万千瓦空冷发电机组项目 该项目规划总装机容量为 4*60 万千瓦. 一期工程为 2*60 万千 瓦,已获国家发改委核准,建设两台

60 万千瓦国产亚临界燃煤空冷 发电机组,项目总投资 53.5 亿元,项目资本金 10.70 亿元,本公司须 投入资本金 3.3 亿元. 以上两个项目本公司合计共需投入资本金 5.85 亿元,已经利用 前次募集资金投入 0.48 亿元,尚需投入资本金 5.37 亿元;

(8)本次决议有效期一年.

3、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

(详见公告临:2006-010 前次募集资金使用情况说明)

4、关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报 告的议案;

本次募集资金计划投向阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热 电厂新建工程及内蒙白音华金山发电有限公司 2*600MW 空冷发电 机组项目 (1)阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程项目 由于阜新煤矿资源接近枯竭, 阜新地区经济转型已受到了党和国 家的高度重视.为此,在有关方面的支持下,提出了建设煤矸石热电 项目,以实现综合利用、产业开发、减少环境污染、促进经济转型、 拉动地方经济增长的目的. 该项目已获得国家发展和改革委员会以发 改能源[2005]1450 号核准. 项目装机规模为

57 万千瓦, 选用

2 台13.5 万千瓦超高压单抽凝气式热电机组和

2 台15 万千瓦超高压凝气式发

5 电机组,建设安装

4 台480 吨/小时超高压循环流化床锅炉.该项目 由本公司持股 51%的阜新金山煤矸石热电有限责任公司建设, 是国家 大力鼓励发展的循环经济项目, 同时也是国家确定的资源枯竭型城市 转型试点的重点项目,具有良好的社会效益和经济效益.项目总投资 为24.24 亿元,年发电量 30.6 亿千瓦时,投资回收期

12 年.项目资本 金投入

5 亿元,本公司须投入资本金 2.55 亿元. (2)白音华金山发电有限公司 2*600MW 空冷发电机组项目 内蒙古白音华矿区属国家规划矿区,普查储量

140 亿吨,可采储 量110 亿吨,其中:四号露天矿储量为 17.86 亿吨,计划初期开采规 模为

500 万吨/年,规划开采规模为

2000 万吨/年.目前,白音华地区 已被国家列为六大煤电基地之一,更是东北地区能源基地的扩展地, 由于该矿区煤种是褐煤,热值较低,受交通条件制约,外销困难,丰 富的煤炭资源不能充分利用,在此地区建设坑口电厂成本极低,具有 煤源稳定,成本低廉的优势.所以建设该项目不仅具有较大的资源优 势、区位优势、送电通道优势和环境容量优势.该项目规划总装机容 量为 4*60 万千瓦.一期工程为 2*60 万千瓦,国家发改委以发改能 源[2005]2148 号文件核准.该项目由本公司持股 31%(第一大股东) 的内蒙古白音华金山发电有限公司建设.项目总投资 53.5 亿元,年 发电量