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陕西航天动力高科技股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一

2 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2012 年度工作报告 各位股东: 我代表董事会,向各位股东报告公司董事会

2012 年度工作报告.

一、2012 年公司的经营及资产情况 公司

2012 年营业收入 124,742.43 万元,比上年同期增加 1,482.15 万元,增长率为 1.20%;

实现归属于母公司的净利润 5,679.42 万元,比 上年同期增加 159.25 万元,增长率为 2.88%. 截止

2012 年12 月31 日,公司总资产 284,174.84 万元,同比增长 7.670%,净资产 113,602.50 万元,同比增长 5.44%

二、2012 年公司投资情况

(一) 、募集资金投资情况如下:

2012 年内完成配股募集资金投入

7550 万元,其中化工生物装备技 术改造项目本年度投入 3,703.03 万元,累计投入 21,256.63 万元,截至 期末投入进度 70.86%;

大型工业泵产业化项目本年度投入 548.66 万元, 累计投入 5,836.66 万元,截至期末投入进度 72.96%;

工业泵生产线技 术改造项目本年度投入 750.25 万元,累计投入 2540.43 万元,截至期末 投入进度 84.68%;

变更项目高性能液压泵及系统产业化项目本年度投 入2,548.06 万元,累计投入 2,548.06 万元,截至期末投入进度 50.96%. 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 配股募投项目的总体资金使用情况详见下表: 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一

3 募集资金使用情况对照表

2012 年度 编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 55,369.42 本年度投入募集资金总额 7,550.00 变更用途的募集资金总额 12,000.00 已累计投入募集资金总额 41,551.20 变更用途的募集资金总额比例 21.67% 承诺投资项 目 已变更项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 大型高效工 业泵产业化 项目 大型高效工业泵 产业化项目 15,000.00 8,000.00 8,000.00 548.66 5,836.66 -2,163.34 72.96%

2013 年9月-499.06 否否收购江苏航天水 力设备有限公司 7,000.00 7,000.00 7,000.00 - 100.00%

2013 年1月否否化工生物装 备技术改造 项目 化工生物装备技 术改造项目 30,000.00 30,000.00 30,000.00 3,703.03 21,256.63 -8,743.37 70.86%

2012 年9月6.32 否否工业泵生产 线技术改造 项目 工业泵生产线技 术改造项目 8,000.00 3,000.00 3,000.00 750.25 2,540.43 -459.57 84.68%

2012 年12 月143.10 是否高性能液压泵及 系统产业化项目 5,000.00 5,000.00 2,548.06 2,548.06 -2,451.94 50.96%

2013 年8月否否补充流动资 金 补充流动资金 5,000.00 2,369.42 2,369.42 2,369.42 100.00% 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一

4 合计 - 58,000.00 55,369.42 55,369.42 7,550.00 41,551.20 -13,818.22 - - -349.64 - - 未达到计划进度原因 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 募集资金余额及利息存放于专户 航天动力公司