PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

2012 年度股东大会会议资料之一

5

(二) 、自有资金重大投资情况如下: 单位:万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 公司汽车变矩器生产线 改造项目 3600.00 按照工艺要求,该生产线的 主要设备已完成改造,设备 安装工程进度已完成 78%. 843.67 2,943.64 江苏航天水力设备水力 设备产业化技术改造 14500.00 主体工程已基本完成 10,950.74 14,817.58 合计 18100.00 / 11,794.41 17,761.22

三、公司治理与规范运作情况

(一) 、公司治理情况 本年度公司继续按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 和中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通 知》 (证监公司字[2007]28 号) 、 中国证券监督管理委员会《关于 公司治理专项活动公告的通知》 ([2008]27 号)等相关法律法规及通 知的要求,深入开展公司治理专项活动.2012 年度,公司制订了《公 司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险控制制度》 、 《公司股东 大会网络投票工作制度》 ,修订了《公司章程》涉及内容为公司现金 分红政策,使公司法人治理结构更加完善,公司运作也更加规范,公 司治理的整体水平有了显著提高. 本年度内召开的董事会、股东大会,均严格按照有关法律法规、 《公司章程》等要求履行相应的召集、召开、表决程序,股东大会经 律师现场见证并对其合法性出具法律意见书. 公司控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司 经营活动.公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一

6 面做到 五分开 ,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作. 公司与控股股东之间不存在 同业竞争问题 .

(二)规范运作情况

1、公司严格按照证监会、上交所关于募集资金管理的法律法规 和公司《募集资金管理制度》的规定,与保荐机构、商业银行及使用 募集资金的控股子公司签订了募集资金监管协议, 对募集资金采取专 户存储、专项使用.变更募集资金使用的决策程序符合相关规定并履 行了披露义务.

2、公司在年初召开的2011年度股东大会批准了2012年预计发生 的与日常经营相关的关联交易金额, 在经营活动中严格控制关联交易 的发生,2012年向关联方采购商品及接受劳务总额6825.96万元,向 关联方销售商品及提供劳务总额3430.29万元,取得关联房租收入 70.76万元,均未超出股东大会批准的限额. 截止2012年12月31日公司在航天科技财务有限公司贷款余额4.4 亿元, 均为短期贷款, 贷款利率均执行低于央行基准利率的优惠利率, 具体为:航天动力本级贷款享受央行基准利率下浮10%的优惠利率, 航天动力各下属公司享受央行基准利率下浮5%的优惠利率;

存放于 航天科技财务有限责任公司的银行存款为3.05亿元.该存款为活期存 款,按同期银行存款利率计息.以上存、贷款金额均未超出2011年第 二次临时股东股东大会批准的6.5亿元的存、贷款额度.

3、公司

2012 年度对外担保情况 公司能够严格执行中国证监会、国资委联合下发的《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 要求 航天动力公司

2012 年度股东大会会议资料之一