PDF《中国中铁股份有限公司 日常关联交易公告》

200 亿元,存款利率不高于国内主 要商业银行提供同类存款服务所适用的利率. 实际在协议有效期间截 至2015 年12 月2日中铁工及宏达每日最高存款余额为人民币 5223989836.65 元,利息合计为人民币 49263452.52 元. (2)贷款服务:协议规定中铁工自财务公司获得的每日贷款余 额(含应计利息)不超过人民币

20 亿元,贷款利率不低于国内主要 商业银行提供同类贷款服务所适用的利率. 实际在协议有效期内未发 生贷款业务. (3)其他金融服务:财务公司提供其他金融服务所收取的截至

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日两个年度的服务费用将分别 不超过人民币 0.4 亿元、0.8 亿元,收费标准不低于国内主要商业银 行就同类金融服务所收取的费用. 实际在协议有效期内未开展其他金 融服务,未收取服务费用. 2.《综合服务协议》和《房屋租赁协议》 (1)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联方 关联交易类别 预计金额 (万元) 实际发生金额 截至

2015 年6月30 日(万元) 中铁宏达资 产管理中心 接受关联方综合服务 不超过 7,820 1,638.1 中铁宏达资 产管理中心 向关联方租赁房屋 不超过 4,900 1,280 (2)2014 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联方 关联交易类别 预计金额 (万元) 实际发生金额 (万元) 中铁宏达资 产管理中心 接受关联方综合服务 不超过 7,820 3,889.8 中铁宏达资 产管理中心 向关联方租赁房屋 不超过 4,900 3,804.6 (3)2013 年度日常关联交易的预计和执行情况 关联方 关联交易类别 预计金额 (万元) 实际发生金额 (万元) 中铁宏达资 产管理中心 接受关联方综合服务 不超过 7,820 4,916 中铁宏达资 产管理中心 向关联方租赁房屋 不超过 4,900 3,036.8 3.中铁置业向中铁工党校销售中铁商务广场剩余物业 公司及中铁置业以往不存在向中铁工党校销售物业的日常关联 交易.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 1.《金融服务框架协议》 根据财务公司与中铁工本次签署的《金融服务框架协议》,该日 常关联交易预计情况如下: (1)存款服务:在协议有效期内,中铁工在财务公司存款每日 最高存款余额(含应计利息)不超过人民币

200 亿元,存款利率不高 于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率. (2)贷款服务:在协议有效期内,中铁工自财务公司获得的每 日贷款余额(含应计利息)不超过人民币

35 亿元,贷款利率不低于 国内主要商业银行提供同类贷款服务所适用的利率. (3)其他金融服务:在协议有效期内,财务公司为中铁工提供 其他金融服务所收取的

2016 年、2017 年、2018 年三个年度的服务费 用每年将不超过人民币 0.8 亿元. 2.《综合服务协议》和《房屋租赁协议》 根据公司与中铁工本次签署的《综合服务协议》和《房屋租赁协 议》,该日常关联交易

2016 年、2017 年、2018 年的预计情况如下: 关联方 关联交易类别

2016 年度预计 金额(万元)

2017 年度预计 金额(万元)

2018 年度预计 金额(万元) 中铁宏达资 产管理中心 接受关联方综 合服务 不超过 7,820 不超过 7,820 不超过 7,820 中铁宏达资 产管理中心 向关联方提供 资产代管服务

450 450

450 中铁宏达资 产管理中心 向关联方租赁 房屋 不超过 4,900 不超过 4,900 不超过 4,900 3.中铁置业向中铁工党校销售中铁商务广场剩余物业 公司全资子公司中铁置业集团有限公司石家庄分公司与中铁工 党校签订了《中铁商务广场认购协议书》,并按照北京中天华资产评 估有限公司出具的资产评估报告,将中铁商务广场剩余物业(办公 1,586.8 平方米、商业 1,429.25 平方米、其他用房 414.2 平方米以 及149 个车位)合计以 9516.0283 万元出售给中铁工党校.