PDF《万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券》

32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的 开放日

33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数

34、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

36、 《业务规则》:指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构的相关业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放 式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守

37、认购:指在万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金募集期内,投资 者根据《万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《万家年年恒 祥定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的规定申请购买万家年年恒祥定期 开放债券型证券投资基金基金份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 招募说明书

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41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一........