PDF《公告编号：2017-052》

1 设备及试车材料购置费 3,300.00

2 安装工程费 600.00

3 建筑工程费 700.00

4 其它相关费用 400.00

5 预备费 500.00 合计5,500.00 ① 设备及试车材料购置费预计如下: ②安装工程费预计如下: 序号 项目 金额(万元) 序号 项目 主要设备及附属 金额(万元)

1 单体车间 合成釜、分离釜、裂解釜、精馏釜、高位槽、冷凝器、 粗镏塔、储罐、无油真空泵、罗茨真空机组等设备及 试车材料. 1,230.00

2 光引发剂车间 反应釜、蒸馏釜、水洗釜、脱溶釜、合成釜、结晶釜、 冷凝器、吸收塔、计量罐、回收罐、中间罐、离心机、 干燥机、储罐等设备及试车材料. 1,540.00

3 分析化验 分析仪、PH计、测定仪、色谱仪、电脑、实验台、显 微镜、检测仪、空调等化验中心所需设备. 250.00

4 辅助用房 锅炉、冷却塔、管道泵、冷冻机、空压机、变压器等 设备. 200.00

5 污水处理 污水泵、排污管、提升泵、计量泵、潜水泵、排污泵、 循环泵、储罐等整个污水系统所需设备. 80.00 合计3,300.00

9 1 光引发剂车间 200.00

2 单体车间 300.00

3 分析化验 10.00

4 辅助用房 55.00

5 污水处理 35.00 合计600.00 ② 建筑工程费预计如下: 序号 项目 金额(万元)

1 光引发剂车间 250.00

2 单体车间 250.00

3 辅助用房 100.00

4 污水处理 100.00 合计700.00 ③ 其它相关费用预计如下: ④ 预备费预计如下: 序号 项目 基础设施建设内容 金额(万元)

1 基础预备费 厂房配套实施引起设备不足及厂房配套工 程后续增加的相关费用 400.00

2 涨价预备费 实际购买设备、试车材料时价格波动涨价 作预备 100.00 合计500.00 (2)补充流动资金 1)必要性 公司自挂牌以来,主营业务发展强劲,业务规模扩大迅速. 随着公司业务规模的扩大, 公司对于流动资金的需求也在不断增 加.本次部分募集资金用于补充流动资金后,将有效满足公司经 营规模扩大所带来的新增营运资金需求, 保障维持日常经营活动 序号 项目 金额(万元)

1 前期及生产准备费 200.00

2 贷款利息 200.00 合计400.00

10 的现金支出.同时,募集资金补充流动资金,可以降低公司资产 负债率,进一步提高公司资本实力,优化公司资本结构,提高公 司生产经营的抗风险能力和持续经营能力. 2)补充流动资金的测算 流动资金是企业日常经营正常运转的必要保证,公司补充 流动资金规模估算是依据公司未来流动资金需求量确定.流动 资金估算是以预测企业的营业收入为基础,综合考虑企业各项 资产和负债的周转率等因素的影响,对构成企业日常生产经营 所需流动资金的主要经营性资产和经营性负债分别进行估算, 进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度.具体 计算方法如下: 预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货;

预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款;

预测期流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债;

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-上一期流动 资金占用额. 公司关于流动资金的需求主要基于销售百分比法,公司经 营层根据公司2016年营业收入增长率为19.60%,2017年上半年 收入增长率为20.61%(未经审计数据),预计公司2017年整体 增长率为18.34%,公司2017年经营性往来占营业收入的比例与 2016年一致,对公司未来营运资金测算如下: