PDF《公告编号：2017-052》

11 单位:元 项目 2016年(基期) 占比 2017年(预测) 营业收入 692,903,296.93 100.00% 819,981,761.59 应收账款 195,569,978.06 28.22% 231,398,853.12 预付账款 51,294,606.77 7.41% 60,760,648.53 应收票据 10,108,158.64 1.46% 11,971,733.72 存货 121,194,148.66 17.49% 143,414,810.10 经营性流动资产小计(A) 378,166,892.13 54.58% 447,546,045.48 应付账款 93,901,084.20 13.55% 111,107,528.70 预收账款 4,946,649.51 0.71% 5,821,870.51 应付票据 61,297,683.00 8.85% 72,568,385.90 经营性流动负债小计(B) 160,145,416.71 23.11% 189,497,785.10 流动资金占用额(A-B) 218,021,475.42 31.47% 258,048,260.37 需要补充的流动资金 - - 40,026,784.95 根据上表测算,公司2017年营业收入增加所形成的营运资 金需求合计约为4,002.68万元.公司业务处于稳定发展阶段, 公司拟将不超过2,000.00万元(含2,000.00万元)的募集资金 用于补充流动资金,将有利于缓解公司的资金压力,满足公司 稳定可持续发展的需要. 若本次实际募集资金总额未达到7,500.00万元人民币,则 公司将以实际募集资金数额,根据实际情况调整湖南久日新材 料有限公司二期工程项目投资部分的使用金额. 本次募集资金如有不足,资金缺口将由公司通过自筹资金

12 等其他方式进行解决.募集资金到位前,公司可能根据项目需 要,通过银行借款或自有资金对项目进行先期投入,待募集资 金到位后再使用募集资金置换前期投入的自筹资金. 3.本次募集资金的专项账户管理 公司将严格按照全国股份转让系统《挂牌公司股票发行常 见问答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资》的规定和公司《募集资金管理制度》的要 求,建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与 主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议并向监管部 门报备.

(八) 前次募集资金的使用情况及对公司经营和财务状况的影响 1.前次募集资金使用情况 根据公司

2015 年11 月4日召开的第二届董事会第十次会议 审议通过并经

2015 年11 月20 日召开的

2015 年第五次临时股东 大会审议批准的《股票发行方案》及其相关议案.2015 年12 月31 日,中国证监会出具了《关于核准天津久日新材料股份有限 公司定向发行股票的批复》(证监许可[2015]3177 号),核准公 司定向发行. 定增的股份已于

2016 年3月24 日在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让. 此次公司共计发行股票

572 万股, 募集资金总额为 8,580.00 万元,所募集资金已全部用于项目投 资及补充流动资金,明细见下表: 序号项目金额(万元)

13 1 补充流动资金(原材料采购) 4,766.67

2 项目投资 (全资子公司湖南久日新材料 有限公司建设) 3,813.33 合计8,580.00 2.公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响 公司前次募集资金8,580.00万元已全部用于公司项目投资 及补充流动资金,募集资金到位并使用后,公司总资产及净资 产规模均有大幅度的提高,资产负债结构更趋稳健,资金流动 性增强,对公司经营状况的改善起到了积极作用.

(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享.

(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 涉及本次股票发行的《关于审议新的议案》 、 《关于修订的议案》 等议案尚需股东大会批准和授权. (十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行需经中国证券监督管理委员会核准,最终以 监管机构核准的方案为准.本次股票发行完成后,公司需向全 国中小企业股份转让系统有限责任公司备案.